SharesGrow 7-Criteria Score
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PHINIA Inc. (PHIN) のトレーリングPERは 21.8, 予想PER 12.0. トレーリング益回りは 4.58%, 予想益回り 8.33%. PEG 0.26 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $55.10.
このページで証明された基準:
- VALUE (78/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (21.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.26); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+20.5%); 益回りが債券利回りを上回っています (4.58%).
- 予想PER 12.0 (トレーリングから低下 21.8) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.26 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.58% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 8.33% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $84.50 (+20.5% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 57/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PHIN
バリュエーション指標
P/E (TTM)21.8
予想 P/E12.0
PEG レシオ0.26
予想 PEG0.15
P/B レシオ1.79
P/S レシオ0.80
EV/EBITDA8.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$3.32
予想 EPS$5.84
1株当たり純資産$40.59
1株当たり売上高$89.08
1株当たり FCF$6.57
利回り＆適正価値
益利回り4.58%
Forward Earnings Yield8.33%
配当利回り1.53%
グレアム数$55.10
SharesGrow 本質的価値$177.43 (+153.1%)
アナリスト目標株価$84.50 (+20.5%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
-14.0 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
- |
| 2021 |
11.4 |
-0.05 |
1.02 |
0.54 |
- |
| 2022 |
6.6 |
0.09 |
1.06 |
0.52 |
- |
| 2023 |
13.9 |
-0.23 |
0.75 |
0.41 |
1.62% |
| 2024 |
26.8 |
-1.57 |
1.35 |
0.62 |
2.08% |
| 2025 |
19.3 |
0.24 |
1.58 |
0.72 |
1.67% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$-2.64 |
$1.03B |
$-124M |
-12% |
| 2021 |
$3.23 |
$3.23B |
$152M |
4.7% |
| 2022 |
$3.98 |
$3.45B |
$187M |
5.4% |
| 2023 |
$2.17 |
$3.5B |
$102M |
2.9% |
| 2024 |
$1.76 |
$3.4B |
$79M |
2.3% |
| 2025 |
$3.24 |
$3.48B |
$130M |
3.7% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$5.85 |
$5.81 – $5.92 |
$3.64B |
$3.62B – $3.67B |
2 |
| 2027 |
$6.68 |
$6.63 – $6.76 |
$3.73B |
$3.7B – $3.76B |
2 |
| 2028 |
$7.31 |
$6.01 – $8.61 |
$3.76B |
$3.76B – $3.76B |
2 |
| 2029 |
$9.51 |
$9.44 – $9.63 |
$3.88B |
$3.85B – $3.91B |
1 |
| 2030 |
$9.44 |
$9.37 – $9.56 |
$3.97B |
$3.95B – $4.01B |
1 |
