SharesGrow 7-Criteria Score
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PHINIA Inc. (PHIN) 의 후행 P/E는 21.8, 선행 P/E 11.8. 후행 이익수익률은 4.58%, 선행 이익수익률 8.47%. PEG 0.26 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $55.10.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (78/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (21.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.26); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+22.6%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.58%).
- 선행 P/E 11.8 (후행 대비 하락 21.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.26 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.58% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 8.47% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $84.50 (+22.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 57/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PHIN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)21.8
선행 P/E11.8
PEG 비율0.26
선행 PEG0.15
P/B 비율1.79
P/S 비율0.80
EV/EBITDA8.4
주당 데이터
EPS (TTM)$3.32
선행 EPS (추정)$5.84
주당 장부가치$40.59
주당 매출$89.08
주당 FCF$6.57
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.58%
Forward Earnings Yield8.47%
배당 수익률1.53%
그레이엄 수$55.10
SharesGrow 내재가치$177.43 (+157.5%)
애널리스트 목표가$84.50 (+22.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-14.0 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
- |
| 2021 |
11.4 |
-0.05 |
1.02 |
0.54 |
- |
| 2022 |
6.6 |
0.09 |
1.06 |
0.52 |
- |
| 2023 |
13.9 |
-0.23 |
0.75 |
0.41 |
1.62% |
| 2024 |
26.8 |
-1.57 |
1.35 |
0.62 |
2.08% |
| 2025 |
19.3 |
0.24 |
1.58 |
0.72 |
1.67% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-2.64 |
$1.03B |
$-124M |
-12% |
| 2021 |
$3.23 |
$3.23B |
$152M |
4.7% |
| 2022 |
$3.98 |
$3.45B |
$187M |
5.4% |
| 2023 |
$2.17 |
$3.5B |
$102M |
2.9% |
| 2024 |
$1.76 |
$3.4B |
$79M |
2.3% |
| 2025 |
$3.24 |
$3.48B |
$130M |
3.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$5.85 |
$5.81 – $5.92 |
$3.64B |
$3.62B – $3.67B |
2 |
| 2027 |
$6.68 |
$6.63 – $6.76 |
$3.73B |
$3.7B – $3.76B |
2 |
| 2028 |
$7.31 |
$6.01 – $8.61 |
$3.76B |
$3.76B – $3.76B |
2 |
| 2029 |
$9.51 |
$9.44 – $9.63 |
$3.88B |
$3.85B – $3.91B |
1 |
| 2030 |
$9.44 |
$9.37 – $9.56 |
$3.97B |
$3.95B – $4.01B |
1 |
