SharesGrow 7-Criteria Score
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PHINIA Inc. (PHIN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.8, erwartetes KGV von 12.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.58%, erwartete Gewinnrendite 8.33%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $55.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+20.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.58%).
- Erwartetes KGV 12.0 (niedriger als nachlaufend 21.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.58% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.33% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $84.50 (+20.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PHIN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.8
Erwartetes P/E12.0
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis1.79
P/S-Verhältnis0.80
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.32
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.84
Buchwert / Aktie$40.59
Umsatz / Aktie$89.08
FCF / Aktie$6.57
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.58%
Forward Earnings Yield8.33%
Dividendenrendite1.53%
Graham-Zahl$55.10
SharesGrow Innerer Wert$177.43 (+153.1%)
Analystenziel$84.50 (+20.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
-14.0 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
- |
| 2021 |
11.4 |
-0.05 |
1.02 |
0.54 |
- |
| 2022 |
6.6 |
0.09 |
1.06 |
0.52 |
- |
| 2023 |
13.9 |
-0.23 |
0.75 |
0.41 |
1.62% |
| 2024 |
26.8 |
-1.57 |
1.35 |
0.62 |
2.08% |
| 2025 |
19.3 |
0.24 |
1.58 |
0.72 |
1.67% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$-2.64 |
$1.03B |
$-124M |
-12% |
| 2021 |
$3.23 |
$3.23B |
$152M |
4.7% |
| 2022 |
$3.98 |
$3.45B |
$187M |
5.4% |
| 2023 |
$2.17 |
$3.5B |
$102M |
2.9% |
| 2024 |
$1.76 |
$3.4B |
$79M |
2.3% |
| 2025 |
$3.24 |
$3.48B |
$130M |
3.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.85 |
$5.81 – $5.92 |
$3.64B |
$3.62B – $3.67B |
2 |
| 2027 |
$6.68 |
$6.63 – $6.76 |
$3.73B |
$3.7B – $3.76B |
2 |
| 2028 |
$7.31 |
$6.01 – $8.61 |
$3.76B |
$3.76B – $3.76B |
2 |
| 2029 |
$9.51 |
$9.44 – $9.63 |
$3.88B |
$3.85B – $3.91B |
1 |
| 2030 |
$9.44 |
$9.37 – $9.56 |
$3.97B |
$3.95B – $4.01B |
1 |
