SharesGrow 7-Criteria Score
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Permianville Royalty Trust (PVL) のトレーリングPERは 16.6, 予想PER 4.4. トレーリング益回りは 6.01%, 予想益回り 22.94%. PEG 0.58 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (16.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.58); 益回りが債券利回りを上回っています (6.01%).
- 予想PER 4.4 (トレーリングから低下 16.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.58 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.01% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 22.94% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 73/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PVL
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.6
予想 P/E4.4
PEG レシオ0.58
予想 PEG0.02
P/B レシオ0.00
P/S レシオ12.75
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.11
予想 EPS$0.42
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$0.14
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り6.01%
Forward Earnings Yield22.94%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.26 |
$9.22M |
$8.49M |
92.1% |
| 2017 |
$1.36 |
$7.64M |
$44.74M |
585.4% |
| 2018 |
$0.43 |
$15.19M |
$14.35M |
94.5% |
| 2019 |
$0.29 |
$9.48M |
$9.52M |
100.4% |
| 2020 |
$0.15 |
$5.57M |
$5.02M |
90.3% |
| 2021 |
$0.09 |
$4.2M |
$3.12M |
74.3% |
| 2022 |
$0.41 |
$15.03M |
$13.48M |
89.7% |
| 2023 |
$0.43 |
$10.41M |
$14.11M |
135.6% |
| 2024 |
$0.09 |
$4.26M |
$2.82M |
66.2% |
| 2025 |
$0.11 |
$4.74M |
$3.52M |
74.2% |
