SharesGrow 7-Criteria Score
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Permianville Royalty Trust (PVL) 의 후행 P/E는 16.6, 선행 P/E 4.4. 후행 이익수익률은 6.01%, 선행 이익수익률 22.94%. PEG 0.58 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.58); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.01%).
- 선행 P/E 4.4 (후행 대비 하락 16.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.58 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.01% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 22.94% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PVL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.6
선행 P/E4.4
PEG 비율0.58
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율12.75
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.11
선행 EPS (추정)$0.42
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.14
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.01%
Forward Earnings Yield22.94%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.26 |
$9.22M |
$8.49M |
92.1% |
| 2017 |
$1.36 |
$7.64M |
$44.74M |
585.4% |
| 2018 |
$0.43 |
$15.19M |
$14.35M |
94.5% |
| 2019 |
$0.29 |
$9.48M |
$9.52M |
100.4% |
| 2020 |
$0.15 |
$5.57M |
$5.02M |
90.3% |
| 2021 |
$0.09 |
$4.2M |
$3.12M |
74.3% |
| 2022 |
$0.41 |
$15.03M |
$13.48M |
89.7% |
| 2023 |
$0.43 |
$10.41M |
$14.11M |
135.6% |
| 2024 |
$0.09 |
$4.26M |
$2.82M |
66.2% |
| 2025 |
$0.11 |
$4.74M |
$3.52M |
74.2% |
