SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) のトレーリングPERは 6.7, 予想PER 6.6. トレーリング益回りは 15.01%, 予想益回り 15.17%. PEG 0.83 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $23.78.
このページで証明された基準:
- VALUE (86/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (6.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.83); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+17.2%); 益回りが債券利回りを上回っています (15.01%).
- 予想PER 6.6 (トレーリングから低下 6.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.83 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 15.01% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 15.17% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $14.00 (+17.2% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 76/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — REFI
バリュエーション指標
P/E (TTM)6.7
予想 P/E6.6
PEG レシオ0.83
予想 PEG0.83
P/B レシオ0.78
P/S レシオ4.19
EV/EBITDA39.7
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.71
予想 EPS$1.81
1株当たり純資産$14.66
1株当たり売上高$2.73
1株当たり FCF$1.37
利回り＆適正価値
益利回り15.01%
Forward Earnings Yield15.17%
配当利回り16.46%
グレアム数$23.78
SharesGrow 本質的価値$139.36 (+1066.2%)
アナリスト目標株価$14.00 (+17.2%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
23.0 |
0.00 |
1.10 |
20.09 |
2.36% |
| 2022 |
8.2 |
0.03 |
1.01 |
5.45 |
10.59% |
| 2023 |
7.6 |
0.45 |
1.08 |
5.10 |
13.37% |
| 2024 |
8.0 |
-0.78 |
0.96 |
5.43 |
14.00% |
| 2025 |
7.2 |
-0.65 |
0.84 |
4.08 |
17,026.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$0.54 |
$11.08M |
$9.5M |
85.7% |
| 2022 |
$1.82 |
$48.86M |
$32.29M |
66.1% |
| 2023 |
$2.11 |
$57.33M |
$38.71M |
67.5% |
| 2024 |
$1.88 |
$54.78M |
$37.05M |
67.6% |
| 2025 |
$1.68 |
$63.1M |
$36.01M |
57.1% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.81 |
$1.78 – $1.83 |
$55.19M |
$50.4M – $59.98M |
4 |
| 2027 |
$1.79 |
$1.74 – $1.83 |
$55.93M |
$49.94M – $61.92M |
2 |
| 2028 |
$1.88 |
$1.60 – $2.13 |
$61.03M |
$54.03M – $67.2M |
1 |
