SharesGrow 7-Criteria Score
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Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) 의 후행 P/E는 6.7, 선행 P/E 6.6. 후행 이익수익률은 15.01%, 선행 이익수익률 15.17%. PEG 0.83 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $23.78.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (86/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (6.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.83); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+17.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (15.01%).
- 선행 P/E 6.6 (후행 대비 하락 6.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.83 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 15.01% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 15.17% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $14.00 (+17.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 76/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — REFI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)6.7
선행 P/E6.6
PEG 비율0.83
선행 PEG0.83
P/B 비율0.78
P/S 비율4.19
EV/EBITDA39.7
주당 데이터
EPS (TTM)$1.71
선행 EPS (추정)$1.81
주당 장부가치$14.66
주당 매출$2.73
주당 FCF$1.37
수익률 & 적정가치
이익 수익률15.01%
Forward Earnings Yield15.17%
배당 수익률16.46%
그레이엄 수$23.78
SharesGrow 내재가치$139.36 (+1066.2%)
애널리스트 목표가$14.00 (+17.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
23.0 |
0.00 |
1.10 |
20.09 |
2.36% |
| 2022 |
8.2 |
0.03 |
1.01 |
5.45 |
10.59% |
| 2023 |
7.6 |
0.45 |
1.08 |
5.10 |
13.37% |
| 2024 |
8.0 |
-0.78 |
0.96 |
5.43 |
14.00% |
| 2025 |
7.2 |
-0.65 |
0.84 |
4.08 |
17,026.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.54 |
$11.08M |
$9.5M |
85.7% |
| 2022 |
$1.82 |
$48.86M |
$32.29M |
66.1% |
| 2023 |
$2.11 |
$57.33M |
$38.71M |
67.5% |
| 2024 |
$1.88 |
$54.78M |
$37.05M |
67.6% |
| 2025 |
$1.68 |
$63.1M |
$36.01M |
57.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.81 |
$1.78 – $1.83 |
$55.19M |
$50.4M – $59.98M |
4 |
| 2027 |
$1.79 |
$1.74 – $1.83 |
$55.93M |
$49.94M – $61.92M |
2 |
| 2028 |
$1.88 |
$1.60 – $2.13 |
$61.03M |
$54.03M – $67.2M |
1 |
