SharesGrow 7-Criteria Score
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Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.7, erwartetes KGV von 6.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 15.01%, erwartete Gewinnrendite 15.17%. PEG 0.83 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $23.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (86/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.83); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+17.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (15.01%).
- Erwartetes KGV 6.6 (niedriger als nachlaufend 6.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.83 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 15.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.17% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.00 (+17.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — REFI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.7
Erwartetes P/E6.6
PEG-Verhältnis0.83
Erwartetes PEG0.83
P/B-Verhältnis0.78
P/S-Verhältnis4.19
EV/EBITDA39.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.71
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.81
Buchwert / Aktie$14.66
Umsatz / Aktie$2.73
FCF / Aktie$1.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite15.01%
Forward Earnings Yield15.17%
Dividendenrendite16.46%
Graham-Zahl$23.78
SharesGrow Innerer Wert$139.36 (+1066.2%)
Analystenziel$14.00 (+17.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2021 |
23.0 |
0.00 |
1.10 |
20.09 |
2.36% |
| 2022 |
8.2 |
0.03 |
1.01 |
5.45 |
10.59% |
| 2023 |
7.6 |
0.45 |
1.08 |
5.10 |
13.37% |
| 2024 |
8.0 |
-0.78 |
0.96 |
5.43 |
14.00% |
| 2025 |
7.2 |
-0.65 |
0.84 |
4.08 |
17,026.05% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$0.54 |
$11.08M |
$9.5M |
85.7% |
| 2022 |
$1.82 |
$48.86M |
$32.29M |
66.1% |
| 2023 |
$2.11 |
$57.33M |
$38.71M |
67.5% |
| 2024 |
$1.88 |
$54.78M |
$37.05M |
67.6% |
| 2025 |
$1.68 |
$63.1M |
$36.01M |
57.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.81 |
$1.78 – $1.83 |
$55.19M |
$50.4M – $59.98M |
4 |
| 2027 |
$1.79 |
$1.74 – $1.83 |
$55.93M |
$49.94M – $61.92M |
2 |
| 2028 |
$1.88 |
$1.60 – $2.13 |
$61.03M |
$54.03M – $67.2M |
1 |
