SharesGrow 7-Criteria Score
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STAK Inc. Ordinary Shares (STAK) のトレーリングPERはマイナス -1.9, 直近12ヶ月（TTM）ベースで現在赤字であることを意味します。 トレーリング益回りは -52.17%.
このページで証明された基準:
- VALUE (0/100, 不合格) — マイナスPERは現在赤字であることを示します — DCFおよびPERベースのバリュエーションモデルは赤字企業に対して有意な結果を出せません (P/E -1.9); トレーリング益回りは10年国債利回り（約4.3%）を下回っており、債券の方がより良いリターンを提供 (EY -52.17%).
- トレーリング益回り -52.17% — マイナス利回りは現在赤字であることを確認します。投資家は現在の利益ではなく回復に対して支払っています。
SharesGrow 総合スコア： 44/100 0/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — STAK
バリュエーション指標
P/E (TTM)-1.9
予想 P/EN/A
PEG レシオN/A
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.85
P/S レシオ0.44
EV/EBITDA-2.9
1株当たりデータ
EPS (TTM)$-0.53
1株当たり純資産$1.20
1株当たり売上高$2.32
1株当たり FCF$-0.46
利回り＆適正価値
益利回り-52.17%
配当利回り0.00%
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2022 |
25.6 |
0.00 |
32.77 |
5.16 |
- |
| 2023 |
12.1 |
0.11 |
5.17 |
1.98 |
- |
| 2024 |
17.2 |
-0.59 |
3.97 |
2.22 |
- |
| 2025 |
-3.3 |
0.01 |
1.48 |
0.77 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$0.15 |
$8.13M |
$1.64M |
20.1% |
| 2022 |
$0.31 |
$21.15M |
$3.46M |
16.4% |
| 2023 |
$0.00 |
$18.92M |
$2.44M |
12.9% |
| 2024 |
$-0.53 |
$24.91M |
$-5.71M |
-22.9% |
