SharesGrow 7-Criteria Score
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STAK Inc. Ordinary Shares (STAK) 의 후행 P/E가 마이너스 -1.9, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -52.17%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -1.9); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -52.17%).
- 후행 이익수익률 -52.17% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 44/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — STAK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-1.9
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.85
P/S 비율0.44
EV/EBITDA-2.9
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.53
주당 장부가치$1.20
주당 매출$2.32
주당 FCF$-0.46
수익률 & 적정가치
이익 수익률-52.17%
배당 수익률0.00%
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
25.6 |
0.00 |
32.77 |
5.16 |
- |
| 2023 |
12.1 |
0.11 |
5.17 |
1.98 |
- |
| 2024 |
17.2 |
-0.59 |
3.97 |
2.22 |
- |
| 2025 |
-3.3 |
0.01 |
1.48 |
0.77 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.15 |
$8.13M |
$1.64M |
20.1% |
| 2022 |
$0.31 |
$21.15M |
$3.46M |
16.4% |
| 2023 |
$0.00 |
$18.92M |
$2.44M |
12.9% |
| 2024 |
$-0.53 |
$24.91M |
$-5.71M |
-22.9% |
