SharesGrow 7-Criteria Score
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STAK Inc. Ordinary Shares (STAK) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -1.9, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -52.17%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (0/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -1.9); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -52.17%).
- Nachlaufende Gewinnrendite -52.17% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STAK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-1.9
Erwartetes P/EN/A
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.85
P/S-Verhältnis0.44
EV/EBITDA-2.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-0.53
Buchwert / Aktie$1.20
Umsatz / Aktie$2.32
FCF / Aktie$-0.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-52.17%
Dividendenrendite0.00%
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2022 |
25.6 |
0.00 |
32.77 |
5.16 |
- |
| 2023 |
12.1 |
0.11 |
5.17 |
1.98 |
- |
| 2024 |
17.2 |
-0.59 |
3.97 |
2.22 |
- |
| 2025 |
-3.3 |
0.01 |
1.48 |
0.77 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$0.15 |
$8.13M |
$1.64M |
20.1% |
| 2022 |
$0.31 |
$21.15M |
$3.46M |
16.4% |
| 2023 |
$0.00 |
$18.92M |
$2.44M |
12.9% |
| 2024 |
$-0.53 |
$24.91M |
$-5.71M |
-22.9% |
