SharesGrow 7-Criteria Score
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ZJK Industrial Co., Ltd. (ZJK) のトレーリングPERは 29.2, 予想PER 7.0. トレーリング益回りは 3.43%, 予想益回り 14.29%. PEG 0.02 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $0.95.
このページで証明された基準:
- VALUE (65/100, 合格) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.02).
- 予想PER 7.0 (トレーリングから低下 29.2) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.02 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 3.43% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 14.29% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 72/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ZJK
バリュエーション指標
P/E (TTM)29.2
予想 P/E7.0
PEG レシオ0.02
予想 PEG0.02
P/B レシオ3.23
P/S レシオ2.69
EV/EBITDA33.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.07
予想 EPS$0.28
1株当たり純資産$0.60
1株当たり売上高$0.75
1株当たり FCF$-0.06
利回り＆適正価値
益利回り3.43%
Forward Earnings Yield14.29%
配当利回り0.00%
グレアム数$0.95
SharesGrow 本質的価値$9.78 (+398.7%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
102.3 |
0.00 |
38.53 |
17.50 |
0.05% |
| 2022 |
41.9 |
0.29 |
21.07 |
12.30 |
- |
| 2023 |
39.8 |
4.78 |
14.11 |
10.54 |
- |
| 2024 |
154.0 |
-2.89 |
18.89 |
15.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$0.05 |
$17.5M |
$2.99M |
17.1% |
| 2022 |
$0.12 |
$24.79M |
$7.28M |
29.4% |
| 2023 |
$0.13 |
$29.06M |
$7.69M |
26.5% |
| 2024 |
$0.06 |
$37.81M |
$3.68M |
9.7% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.28 |
$0.28 – $0.28 |
$74.3M |
$74.3M – $74.3M |
1 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.39 – $0.39 |
$100.2M |
$100.2M – $100.2M |
1 |
