SharesGrow 7-Criteria Score
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ZJK Industrial Co., Ltd. (ZJK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 29.2, erwartetes KGV von 7.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.43%, erwartete Gewinnrendite 14.29%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $0.95.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02).
- Erwartetes KGV 7.0 (niedriger als nachlaufend 29.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.43% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.29% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ZJK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)29.2
Erwartetes P/E7.0
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis3.23
P/S-Verhältnis2.69
EV/EBITDA33.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.28
Buchwert / Aktie$0.60
Umsatz / Aktie$0.75
FCF / Aktie$-0.06
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.43%
Forward Earnings Yield14.29%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$0.95
SharesGrow Innerer Wert$9.78 (+398.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2021 |
102.3 |
0.00 |
38.53 |
17.50 |
0.05% |
| 2022 |
41.9 |
0.29 |
21.07 |
12.30 |
- |
| 2023 |
39.8 |
4.78 |
14.11 |
10.54 |
- |
| 2024 |
154.0 |
-2.89 |
18.89 |
15.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$0.05 |
$17.5M |
$2.99M |
17.1% |
| 2022 |
$0.12 |
$24.79M |
$7.28M |
29.4% |
| 2023 |
$0.13 |
$29.06M |
$7.69M |
26.5% |
| 2024 |
$0.06 |
$37.81M |
$3.68M |
9.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.28 |
$0.28 – $0.28 |
$74.3M |
$74.3M – $74.3M |
1 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.39 – $0.39 |
$100.2M |
$100.2M – $100.2M |
1 |
