SharesGrow 7-Criteria Score
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ZJK Industrial Co., Ltd. (ZJK) 의 후행 P/E는 29.2, 선행 P/E 7.1. 후행 이익수익률은 3.43%, 선행 이익수익률 14.01%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $0.95.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (65/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02).
- 선행 P/E 7.1 (후행 대비 하락 29.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.43% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 14.01% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ZJK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)29.2
선행 P/E7.1
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율3.23
P/S 비율2.69
EV/EBITDA33.4
주당 데이터
EPS (TTM)$0.07
선행 EPS (추정)$0.28
주당 장부가치$0.60
주당 매출$0.75
주당 FCF$-0.06
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.43%
Forward Earnings Yield14.01%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$0.95
SharesGrow 내재가치$9.78 (+389%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
102.3 |
0.00 |
38.53 |
17.50 |
0.05% |
| 2022 |
41.9 |
0.29 |
21.07 |
12.30 |
- |
| 2023 |
39.8 |
4.78 |
14.11 |
10.54 |
- |
| 2024 |
154.0 |
-2.89 |
18.89 |
15.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.05 |
$17.5M |
$2.99M |
17.1% |
| 2022 |
$0.12 |
$24.79M |
$7.28M |
29.4% |
| 2023 |
$0.13 |
$29.06M |
$7.69M |
26.5% |
| 2024 |
$0.06 |
$37.81M |
$3.68M |
9.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.28 |
$0.28 – $0.28 |
$74.3M |
$74.3M – $74.3M |
1 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.39 – $0.39 |
$100.2M |
$100.2M – $100.2M |
1 |
