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Archrock, Inc. AROC NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Equipment & Services • US • USD

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Analyst Price Target

추정 내재가치는 Archrock, Inc. (AROC) 20년 할인현금흐름(DCF) 모델을 사용한 결과 $39.99 (추천 방법 기반 Net Income 방법), 현재 주가와 비교하면 $36.34. 이 주식은 저평가되었을 수 있습니다 10.0% 내재가치 대비.

모델은 성장률을 사용합니다 11.51% 1~5년차, 10.59% 6~10년차, 및 4% 터미널 성장률로, 할인율은 5.42% (CAPM 베타에서 산출, 베타 0.90). 모든 방법의 내재가치: Operating Cash Flow (OCF): $90.06 | Free Cash Flow (FCF): $6.15 | Net Income (NI): $39.99.

DCF-20년

AROC

내재가치 계산기 — Archrock, Inc.

USD 36.34 ▼ 0.36%

권장: Archrock, Inc.는 양쪽 모두 왜곡되어 있습니다: 영업현금흐름 (OCF)는 대규모 자본지출 (CapEx)의 감가상각비 (D&A) 가산으로 부풀려졌고, 잉여현금흐름 (FCF)는 동일한 CapEx가 차감되어 OCF의 30% 미만으로 떨어졌습니다. 순이익은 중간에 위치합니다: D&A는 이미 손익계산서에서 차감되어 있어(과거 자산 비용 반영) 현재 CapEx를 추가로 차감할 필요가 없습니다. 순이익이 양수이고 안정적이므로 20년 할인현금흐름 (DCF)에 가장 균형 잡힌 기초를 제공합니다. FCF/OCF 업계 기준: 자산경량형 ~80%, 일반 50–70%, 자본집약형 30–50%, 30% 미만은 초고투자 단계. 권장 방법: 할인 순이익법.

잉여현금흐름 (FCF) / 영업현금흐름 (OCF) 업계 기준

기업 유형	FCF / OCF	예시
자산경량형	~80%	Google, Meta, Microsoft → 영업현금흐름
일반형	50–70%	Apple, TSLA, Walmart → 잉여현금흐름
자본집약형	30–50%	Airlines, Oil, Utilities → 잉여현금흐름
초고투자 단계 ← AROC	<30% (현재: 19%)	→ 순이익

영업현금흐름 (M) FY2025

USD

총부채 (M) IV에서 차감

USD

현금 & 투자 (M) IV에 추가

USD

할인율 (%)

%

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 0.904 × 3.31% = 5.42%

RFR 2.43% 무위험율 (정부채권 수익률) · US market

MRP 3.31% 시장위험프리미엄 (초과수익 기대)

β 0.904 베타: 시장 대비 주가 변동성

발행주식수 (M)

성장률 애널리스트 컨센서스 EPS 기반

1–5년 (%)

%

6–10년 (%)

%

11–20년 (%)

%

성장률 도출 — 애널리스트 컨센서스 EPS

회계연도	2026	2027	2028	2029	2030	Reg. g₁
EPS (USD)	1.98	2.22	2.52	2.79	3.22	11.51%

Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g₁ projection. g₁ = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.

저평가 고평가

내재가치
USD —

내재가치

USD —

주가

USD 36.34

—

20년 DCF 내역

연도	예측 CF (M)	할인계수	현재가치 (M)

영업현금흐름을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

기업이 가장 강한 성장기에 있다고 가정합니다. 현금흐름은 최고 성장률 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

성장이 완화되기 시작합니다. 6–10년 현금흐름은 낮은 비율 g₂로 예측됩니다.

최종 단계 — 11–20년

기업이 완전히 성숙했다고 가정합니다. 최종 성장률 g₃(보통 3–4%)가 11–20년에 적용됩니다.

IV 주당 내재가치 — 20년 할인 미래 현금흐름 기반 추정

OCF₀ 영업현금흐름 — 핵심 사업에서 창출된 현금

g₁ 고성장률 (1–5년) — 3년 역사적 CAGR로 자동 계산

g₂ 전환 성장률 (6–10년) — 보통 g₁의 60%

g₃ 최종 성장률 (11–20년) — 장기 지속 성장, 보통 3–4%

r 할인율 — CAPM = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D 총부채 — 단기 및 장기 차입금 합계

C 현금 & 단기투자 — 회사 보유 유동자산

N 발행주식수 — 기업 가치를 주당으로 환산

잉여현금흐름(영업CF − 자본지출)을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

FCF는 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 FCF 성장이 g₂로 둔화됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 FCF는 최종 비율 g₃로 성장합니다.

FCF₀ 잉여현금흐름 = 영업CF − 자본지출

g₁, g₂, g₃ 3단계 FCF 성장률, 역사적 FCF CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

순이익을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

순이익은 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 이익 성장이 g₂로 감속됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 이익은 최종 비율 g₃로 성장합니다.

NI₀ 순이익 = 매출 − 모든 비용 및 세금

g₁, g₂, g₃ 3단계 순이익 성장률, 역사적 CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) — 높은 베타 → 높은 할인율 → 낮은 IV

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

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