AROC — Archrock, Inc. | SharesGrow.com

Archrock, Inc. (AROC) 은(는) Oil & Gas Equipment & Services 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $36.34. SharesGrow 점수는 79/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AROC = $39.99 (+10% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AROC = $40 (+10.1% 상승 여력).

밸류에이션: AROC 트레일링 P/E는 19.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.63.

재무 데이터: 매출은 $1.5B, +20.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $322M, 성장률 +96.1%/yr. 순이익률은 21.6% (강한). 매출총이익률은 48.6% (+17.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.4B 대비 $1.5B 자기자본 (D/E 비율 1.62, 높은 레버리지). 유동비율은 1.54 (유동성 양호). 부채비율은 55.7%. 총 자산: $4.3B.

애널리스트 전망: 15 / 18 명의 애널리스트가 평가 AROC 매수 의견 (83%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 66/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 67/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$40.00

▲ 10.07% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Archrock, Inc. is $40.00.

AROC SharesGrow 점수 개요

79/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 66/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 67/100

매출총이익률은 + market cap

미래 82/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AROC

✓

가치 Pass

66/100

AROC 트레일링 P/E는 19.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.63 — 고평가. Trailing PEG 0.89. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $40, 이는 +10.1% 현재 주가 대비 $36. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

AROC: +20.9%/yr 매출은, +96.1%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

AROC: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 AROC: D/E 비율 1.62 (높은 레버리지), 유동비율은 1.54 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

AROC: 매출총이익률은 48.6% (+17.6 pp 추세), $6B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 67/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 15 / 18 명의 애널리스트가 평가 AROC 매수 의견 (83%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $40 (+10.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

AROC: 순이익률은 21.6%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위20.12-37.73

거래량1.11M

평균 거래량 (30일)1.68M

시가총액$6.37B

베타 (1년)0.90

배당수익률$0.8300

Share Statistics

EPS (TTM)1.85

발행 주식수$174.44M

IPO Date2007-08-21

Employees1,300

CEOD. Bradley Childers

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.49B

매출총이익$723.63M

EBITDA$850.41M

순이익$322.29M

Operating Income$575.83M

Total Cash$1.55M

총부채$2.42B

Net Debt$2.42B

총자산$4.35B

Price / Earnings (P/E)19.6

Price / Sales (P/S)4.27

Analyst Forecast

1Y Price Target$40.00

Target High$40.00

Target Low$40.00

상승 여력+10.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수18

매수 83% 보유 17% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS03957W1062

Price Chart

AROC

Archrock, Inc. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

20.12 52WK RANGE 37.73

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