ALRS — Alerus Financial Corporation

Alerus Financial Corporation (ALRS) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $25.26. SharesGrow 점수는 47/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ALRS = $38.12 (+50.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ALRS = $29 (+14.8% 상승 여력).

밸류에이션: ALRS 트레일링 P/E는 36.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 5.95.

재무 데이터: 매출은 $328M, +14.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $17M, 성장률 -6.9%/yr. 순이익률은 5.3% (얇은). 매출총이익률은 67.2% (-25.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $441M 대비 $565M 자기자본 (D/E 비율 0.78, 적정). 유동비율은 0.29 (유동성 부족). 부채비율은 8.4%. 총 자산: $5.2B.

애널리스트 전망: 1 / 5 명의 애널리스트가 평가 ALRS 매수 의견 (20%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 33/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 49/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$29.00

▲ 14.81% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Alerus Financial Corporation is $29.00.

ALRS SharesGrow 점수 개요

47/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 33/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 49/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ALRS

✗

가치 Fail

33/100

ALRS 트레일링 P/E는 36.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 5.95 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $29, 이는 +14.8% 현재 주가 대비 $25. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ALRS: +14.5%/yr 매출은, -6.9%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ALRS: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 ALRS: D/E 비율 0.78 (적정), 유동비율은 0.29 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ALRS: 매출총이익률은 67.2% (-25.8 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 1 / 5 명의 애널리스트가 평가 ALRS 매수 의견 (20%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $29 (+14.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ALRS: 순이익률은 5.3%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위15.78-26.32

거래량109.12K

평균 거래량 (30일)144.22K

시가총액$641.63M

베타 (1년)0.62

배당수익률$0.8400

Share Statistics

EPS (TTM)0.69

발행 주식수$25.38M

IPO Date2003-03-20

Employees846

CEOKatie A. Lorenson

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$327.86M

매출총이익$220.16M

EBITDA$39.88M

순이익$17.44M

Operating Income$22.59M

Total Cash$68.95M

총부채$440.55M

Net Debt$373.35M

총자산$5.23B

Price / Earnings (P/E)36.6

Price / Sales (P/S)1.96

Analyst Forecast

1Y Price Target$29.00

Target High$29.00

Target Low$29.00

상승 여력+14.8%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수5

매수 20% 보유 80% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS01446U1034

Price Chart

ALRS

Alerus Financial Corporation ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

15.78 52WK RANGE 26.32

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