AMSF — AMERISAFE, Inc. | SharesGrow.com

AMERISAFE, Inc. (AMSF) 은(는) Insurance - Specialty 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $33.69. SharesGrow 점수는 64/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AMSF = $62.40 (+85.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AMSF = $58 (+70.7% 상승 여력).

밸류에이션: AMSF 트레일링 P/E는 13.5 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $317M, +2.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $47M, 성장률 -4.7%/yr. 순이익률은 14.9% (건전한). 매출총이익률은 46.4% (-36.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $0 대비 $252M 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 0.32 (유동성 부족). 부채비율은 0%. 총 자산: $1.0B.

애널리스트 전망: 3 / 6 명의 애널리스트가 평가 AMSF 매수 의견 (50%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 93/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 42/100 (Fail), Future 64/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$57.50

▲ 70.67% 상승 여력

Average Price Target

6명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 AMERISAFE, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $57.50이며, 최고 전망 $60.00, 최저 전망 $55.00입니다.

Highest Price Target

$60.00

Average Price Target

$57.50

Lowest Price Target

$55.00

AMSF SharesGrow 점수 개요

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 93/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 30/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 42/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AMSF

✓

가치 Pass

93/100

AMSF 트레일링 P/E는 13.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -5.92 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $58, 이는 +72.2% 현재 주가 대비 $34. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

AMSF: +2.5%/yr 매출은, -4.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

AMSF: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 AMSF: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 0.32 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

AMSF: 매출총이익률은 46.4% (-36.4 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 42/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 6 명의 애널리스트가 평가 AMSF 매수 의견 (50%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $58 (+72.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

AMSF: 순이익률은 14.9%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위32-50.29

거래량115.19K

평균 거래량 (30일)195.86K

시가총액$637.56M

베타 (1년)0.34

배당수익률$2.5800

Share Statistics

EPS (TTM)2.48

발행 주식수$18.98M

IPO Date2005-11-18

Employees362

CEOGerry Janelle Frost

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$317.25M

매출총이익$147.32M

EBITDA$59.59M

순이익$47.15M

Operating Income$58.85M

Total Cash$61.93M

Net Debt$-61.93M

총자산$1.03B

Price / Earnings (P/E)13.6

Price / Sales (P/S)2.01

Analyst Forecast

1Y Price Target$57.50

Target High$60.00

Target Low$55.00

상승 여력+70.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수6

매수 50% 보유 50% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS03071H1005

Price Chart

AMSF

AMERISAFE, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Insurance - Specialty

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