AWR — American States Water Company

American States Water Company (AWR) 은(는) Regulated Water 기업으로, 유틸리티 섹터, 현재 거래가는 $75.86. SharesGrow 점수는 65/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AWR = $65.92 (-13.1% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AWR = $90 (+18% 상승 여력).

밸류에이션: AWR 트레일링 P/E는 23 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 17.

재무 데이터: 매출은 $658M, +10.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $130M, 성장률 +21.4%/yr. 순이익률은 19.8% (건전한). 매출총이익률은 50.8% (-24.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $943M 대비 $1.0B 자기자본 (D/E 비율 0.9, 적정). 유동비율은 1.32 (적절). 부채비율은 34.7%. 총 자산: $2.7B.

애널리스트 전망: 2 / 10 명의 애널리스트가 평가 AWR 매수 의견 (20%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 47/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

$89.50

▲ 17.98% 상승 여력

Average Price Target

10명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 American States Water Company 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $89.50이며, 최고 전망 $92.00, 최저 전망 $87.00입니다.

Highest Price Target

$92.00

Average Price Target

$89.50

Lowest Price Target

$87.00

AWR SharesGrow 점수 개요

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 47/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AWR

~

가치 Partial

47/100

AWR 트레일링 P/E는 23 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 17 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $90, 이는 +18.6% 현재 주가 대비 $76. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

AWR: +10.6%/yr 매출은, +21.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

AWR: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 AWR: D/E 비율 0.9 (적정), 유동비율은 1.32 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

AWR: 매출총이익률은 50.8% (-24.1 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 10 명의 애널리스트가 평가 AWR 매수 의견 (20%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $90 (+18.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

AWR: 순이익률은 19.8%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위69.45-82.94

거래량308.66K

평균 거래량 (30일)267.73K

시가총액$2.96B

베타 (1년)0.65

배당수익률$1.9775

Share Statistics

EPS (TTM)3.37

발행 주식수$38.55M

IPO Date1973-02-21

Employees517

CEORobert J. Sprowls

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$658.07M

매출총이익$334.09M

EBITDA$252.15M

순이익$130.44M

Operating Income$203.28M

Total Cash$18.82M

총부채$942.78M

Net Debt$923.96M

총자산$2.72B

Price / Earnings (P/E)22.5

Price / Sales (P/S)4.51

Analyst Forecast

1Y Price Target$89.50

Target High$92.00

Target Low$87.00

상승 여력+18.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수10

매수 20% 보유 50% 매도 30%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS0298991011

Price Chart

AWR

American States Water Company ↗ · NYSE

Utilities • Regulated Water

69.45 52WK RANGE 82.94

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