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Kenon Holdings Ltd. KEN NYSE

NYSE • Utilities • Independent Power Producers • SG • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Kenon Holdings Ltd. (KEN) 은(는) Independent Power Producers 기업으로, 유틸리티 섹터, 현재 거래가는 $81.97. SharesGrow 점수는 48/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of KEN = $160.00 (+95.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: KEN 트레일링 P/E는 66.6 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $872M, +15.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $66M, 성장률 +29.6%/yr. 순이익률은 7.6% (얇은). 매출총이익률은 16.8% (-0.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.8B 대비 $1.6B 자기자본 (D/E 비율 1.12, 적정). 유동비율은 4.94 (유동성 양호). 부채비율은 33.1%. 총 자산: $5.4B.

애널리스트 전망: 0 / 1 명의 애널리스트가 평가 KEN 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 15/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 38/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

KEN SharesGrow 점수 개요

48/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 15/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 38/100

매출총이익률은 + market cap

미래 20/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — KEN

KEN 트레일링 P/E는 66.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.77 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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KEN: +15.1%/yr 매출은, +29.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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KEN: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 KEN: D/E 비율 1.12 (적정), 유동비율은 4.94 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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KEN: 매출총이익률은 16.8% (-0.6 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 0 / 1 명의 애널리스트가 평가 KEN 매수 의견 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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KEN: 순이익률은 7.6%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위27.1-87.6

거래량31.23K

평균 거래량 (30일)20.15K

시가총액$4.27B

베타 (1년)0.41

배당수익률$4.8000

Share Statistics

EPS (TTM)1.27

발행 주식수$52.15M

IPO Date2015-01-15

Employees344

CEORobert L. Rosen

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$871.93M

매출총이익$146.82M

EBITDA$318.95M

순이익$66.27M

Operating Income$62.35M

Total Cash$1.59B

총부채$1.78B

Net Debt$300.96M

총자산$5.38B

Price / Earnings (P/E)64.5

Price / Sales (P/S)4.9

Analyst Forecast

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수1

매수 0% 보유 100% 매도 0%

기업 정보

국가SG

거래소NYSE

통화USD

ISINSG9999012629

Price Chart

KEN

Kenon Holdings Ltd. ↗ · NYSE

Utilities • Independent Power Producers

27.10 52WK RANGE 87.60

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