CDZI — Cadiz Inc. | SharesGrow.com

Cadiz Inc. (CDZI) 은(는) Regulated Water 기업으로, 유틸리티 섹터, 현재 거래가는 $4.91. SharesGrow 점수는 46/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 CDZI = $10 (+103.7% 상승 여력).

밸류에이션: CDZI 트레일링 P/E는 -12.1 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.17.

재무 데이터: 매출은 $16M, +161.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $34M (손실), 성장률 -11.8%/yr. 순이익률은 -209.2% (마이너스). 매출총이익률은 31.6% (+69.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $104M 대비 $23M 자기자본 (D/E 비율 4.48, 높은 레버리지). 유동비율은 1.22 (적절). 부채비율은 74%. 총 자산: $141M.

애널리스트 전망: 2 / 2 명의 애널리스트가 평가 CDZI 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 36/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$10.00

▲ 103.67% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Cadiz Inc. is $10.00.

CDZI SharesGrow 점수 개요

54/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 36/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CDZI

✓

가치 Pass

100/100

CDZI 트레일링 P/E는 -12.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.17 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $10, 이는 +103.7% 현재 주가 대비 $5. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CDZI: +161.7%/yr 매출은, -11.8%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

No analyst coverage available for this stock.

✗

재무건전 Fail

17/100

대차대조표 CDZI: D/E 비율 4.48 (높은 레버리지), 유동비율은 1.22 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CDZI: 매출총이익률은 31.6% (+69.3 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 36/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 2 명의 애널리스트가 평가 CDZI 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $10 (+103.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CDZI: 순이익률은 -209.2%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위2.13-6.96

거래량712.37K

평균 거래량 (30일)706.86K

시가총액$409.61M

베타 (1년)2.08

Share Statistics

EPS (TTM)-0.48

발행 주식수$81.06M

IPO Date1989-01-03

Employees25

CEOSusan Kennedy

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$16.31M

매출총이익$5.15M

EBITDA$-23.41M

순이익$-34.13M

Operating Income$-25.6M

Total Cash$8.6M

총부채$104.21M

Net Debt$95.61M

총자산$140.91M

Price / Earnings (P/E)-10.2

Price / Sales (P/S)25.11

Analyst Forecast

1Y Price Target$10.00

Target High$10.00

Target Low$10.00

상승 여력+103.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수2

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINUS1275372076

Price Chart

CDZI

Cadiz Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Utilities • Regulated Water

2.13 52WK RANGE 6.96

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