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The Vita Coco Company, Inc. COCO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Defensive • Beverages - Non-Alcoholic • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) 은(는) Beverages - Non-Alcoholic 기업으로, 필수소비재 섹터, 현재 거래가는 $49.79. SharesGrow 점수는 70/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of COCO = $34.99 (-29.7% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 COCO = $60 (+19.6% 상승 여력).

밸류에이션: COCO 트레일링 P/E는 38.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.31.

재무 데이터: 매출은 $610M, +12.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $71M, 성장률 +181.4%/yr. 순이익률은 11.7% (건전한). 매출총이익률은 36.5% (+12.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $13M 대비 $332M 자기자본 (D/E 비율 0.04, 보수적). 유동비율은 3.62 (유동성 양호). 부채비율은 2.8%. 총 자산: $461M.

애널리스트 전망: 6 / 14 명의 애널리스트가 평가 COCO 매수 의견 (43%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 41/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 56/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$59.57

▲ 19.64% 상승 여력

Average Price Target

14명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 The Vita Coco Company, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $59.57이며, 최고 전망 $70.00, 최저 전망 $52.00입니다.

Highest Price Target

$70.00

Average Price Target

$59.57

Lowest Price Target

$52.00

COCO SharesGrow 점수 개요

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 41/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 56/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — COCO

COCO 트레일링 P/E는 38.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.31 — 고평가. Trailing PEG 11.64. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $60, 이는 +20.5% 현재 주가 대비 $50. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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COCO: +12.7%/yr 매출은, +181.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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COCO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 COCO: D/E 비율 0.04 (보수적), 유동비율은 3.62 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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COCO: 매출총이익률은 36.5% (+12.3 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 6 / 14 명의 애널리스트가 평가 COCO 매수 의견 (43%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $60 (+20.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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COCO: 순이익률은 11.7%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위26.42-61.39

거래량868.9K

평균 거래량 (30일)1.27M

시가총액$2.84B

베타 (1년)0.47

Share Statistics

EPS (TTM)1.25

발행 주식수$56.91M

IPO Date2021-10-21

Employees319

CEOMartin F. Roper

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$609.78M

매출총이익$222.6M

EBITDA$83.74M

순이익$71.32M

Operating Income$82.53M

Total Cash$196.87M

총부채$13.09M

Net Debt$-183.78M

총자산$461.16M

Price / Earnings (P/E)39.8

Price / Sales (P/S)4.66

Analyst Forecast

1Y Price Target$58.00

Target High$70.00

Target Low$52.00

상승 여력+16.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수14

매수 43% 보유 36% 매도 21%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS92846Q1076

Price Chart

COCO

The Vita Coco Company, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Defensive • Beverages - Non-Alcoholic

26.42 52WK RANGE 61.39

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