CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd.

Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP) 은(는) Railroads 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $82.19. SharesGrow 점수는 72/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CP = $70.50 (-14.2% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CP = $89 (+8% 상승 여력).

밸류에이션: CP 트레일링 P/E는 24.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.72.

재무 데이터: 매출은 $15.1B, +20.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $4.1B, 성장률 +5.9%/yr. 순이익률은 27.5% (강한). 매출총이익률은 52.2% (+0.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $23.2B 대비 $45.9B 자기자본 (D/E 비율 0.51, 적정). 유동비율은 0.49 (유동성 부족). 부채비율은 27%. 총 자산: $85.9B.

애널리스트 전망: 26 / 43 명의 애널리스트가 평가 CP 매수 의견 (60%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 62/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 80/100 (Pass), Future 61/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$88.75

▲ 7.98% 상승 여력

Average Price Target

43명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Canadian Pacific Kansas City Ltd. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $88.75이며, 최고 전망 $93.00, 최저 전망 $85.00입니다.

Highest Price Target

$93.00

Average Price Target

$88.75

Lowest Price Target

$85.00

CP SharesGrow 점수 개요

72/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 62/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 80/100

매출총이익률은 + market cap

미래 61/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CP

✓

가치 Pass

62/100

CP 트레일링 P/E는 24.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.72 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $89, 이는 +8.3% 현재 주가 대비 $82. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CP: +20.7%/yr 매출은, +5.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CP: D/E 비율 0.51 (적정), 유동비율은 0.49 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CP: 매출총이익률은 52.2% (+0.1 pp 추세), $74B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 26 / 43 명의 애널리스트가 평가 CP 매수 의견 (60%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $89 (+8.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CP: 순이익률은 27.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위66.49-89.42

거래량1.67M

평균 거래량 (30일)3.22M

시가총액$73.79B

베타 (1년)1.19

배당수익률$0.6601

Share Statistics

EPS (TTM)4.52

발행 주식수$916.2M

IPO Date1983-12-30

Employees19,992

CEOKeith E. Creel

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$15.08B

매출총이익$7.87B

EBITDA$8.38B

순이익$4.14B

Operating Income$5.61B

Total Cash$184M

총부채$23.19B

Net Debt$23B

총자산$85.95B

Price / Earnings (P/E)18.2

Price / Sales (P/S)4.89

Analyst Forecast

1Y Price Target$88.50

Target High$93.00

Target Low$85.00

상승 여력+7.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수43

매수 60% 보유 35% 매도 5%

Price Target Summary

기업 정보

국가CA

거래소NYSE

통화USD

ISINCA13646K1084

Price Chart

CP

Canadian Pacific Kansas City Ltd. ↗ · NYSE

Industrials • Railroads

66.49 52WK RANGE 89.42

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