CTO — CTO Realty Growth, Inc.

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) 은(는) REIT - Diversified 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $19.76. SharesGrow 점수는 63/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CTO = $31.66 (+60.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CTO = $21 (+6.3% 상승 여력).

밸류에이션: CTO 트레일링 P/E는 61.2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.36.

재무 데이터: 매출은 $150M, +22.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $10M, 성장률 +184.4%/yr. 순이익률은 6.7% (얇은). 매출총이익률은 -5.6% (-77.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $648M 대비 $567M 자기자본 (D/E 비율 1.14, 적정). 유동비율은 2.33 (유동성 양호). 부채비율은 51.3%. 총 자산: $1.3B.

애널리스트 전망: 8 / 9 명의 애널리스트가 평가 CTO 매수 의견 (89%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 73/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 14/100 (Fail), Future 82/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$21.00

▲ 6.28% 상승 여력

Average Price Target

9명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 CTO Realty Growth, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $21.00이며, 최고 전망 $22.00, 최저 전망 $20.00입니다.

Highest Price Target

$22.00

Average Price Target

$21.00

Lowest Price Target

$20.00

CTO SharesGrow 점수 개요

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 73/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 14/100

매출총이익률은 + market cap

미래 82/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CTO

✓

가치 Pass

73/100

CTO 트레일링 P/E는 61.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.36 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.55. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $21, 이는 +6.3% 현재 주가 대비 $20. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CTO: +22.3%/yr 매출은, +184.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CTO: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CTO: D/E 비율 1.14 (적정), 유동비율은 2.33 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CTO: 매출총이익률은 -5.6% (-77.8 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 14/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 8 / 9 명의 애널리스트가 평가 CTO 매수 의견 (89%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $21 (+6.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CTO: 순이익률은 6.7%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위15.07-20.25

거래량158.09K

평균 거래량 (30일)257.2K

시가총액$643.38M

베타 (1년)0.63

배당수익률$1.5200

Share Statistics

EPS (TTM)0.08

발행 주식수$32.27M

IPO Date1980-03-17

Employees37

CEOJohn Albright

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$149.55M

매출총이익$-8.41M

EBITDA$97.48M

순이익$10.09M

Operating Income$33.08M

Total Cash$47.79M

총부채$648.06M

Net Debt$641.59M

총자산$1.26B

Price / Earnings (P/E)247

Price / Sales (P/S)4.3

Analyst Forecast

1Y Price Target$21.00

Target High$22.00

Target Low$20.00

상승 여력+6.3%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수9

매수 89% 보유 11% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS22948Q1013

Price Chart

CTO

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Real Estate • REIT - Diversified

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