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Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Diversified • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) 은(는) REIT - Diversified 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $32.67. SharesGrow 점수는 77/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EPRT = $27.65 (-15.4% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 EPRT = $36 (+8.7% 상승 여력).

밸류에이션: EPRT 트레일링 P/E는 25.1 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 4.37.

재무 데이터: 매출은 $562M, +25.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $253M, 성장률 +24.4%/yr. 순이익률은 45% (강한). 매출총이익률은 84% (-14.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.5B 대비 $4.2B 자기자본 (D/E 비율 0.6, 적정). 유동비율은 6.13 (유동성 양호). 부채비율은 36.8%. 총 자산: $6.9B.

애널리스트 전망: 18 / 22 명의 애널리스트가 평가 EPRT 매수 의견 (82%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 33/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$35.50

▲ 8.66% 상승 여력

Average Price Target

22명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Essential Properties Realty Trust, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $35.50이며, 최고 전망 $37.00, 최저 전망 $33.00입니다.

Highest Price Target

$37.00

Average Price Target

$35.50

Lowest Price Target

$33.00

EPRT SharesGrow 점수 개요

77/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 33/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 82/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — EPRT

EPRT 트레일링 P/E는 25.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 4.37 — 고평가. Trailing PEG 10.56. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $36, 이는 +10.2% 현재 주가 대비 $33. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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EPRT: +25.2%/yr 매출은, +24.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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EPRT: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 EPRT: D/E 비율 0.6 (적정), 유동비율은 6.13 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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EPRT: 매출총이익률은 84% (-14.8 pp 추세), $7B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 18 / 22 명의 애널리스트가 평가 EPRT 매수 의견 (82%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $36 (+10.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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EPRT: 순이익률은 45%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위27.44-34.73

거래량1.53M

평균 거래량 (30일)2.41M

시가총액$6.86B

베타 (1년)1.02

배당수익률$1.2200

Share Statistics

EPS (TTM)1.29

발행 주식수$199.9M

IPO Date2018-06-21

Employees48

CEOPeter Mavoides

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$561.89M

매출총이익$472.26M

EBITDA$518.96M

순이익$253.01M

Operating Income$362.45M

Total Cash$60.18M

총부채$2.52B

Net Debt$2.46B

총자산$6.86B

Price / Earnings (P/E)25.3

Price / Sales (P/S)12.2

Analyst Forecast

1Y Price Target$36.00

Target High$37.00

Target Low$33.00

상승 여력+10.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수22

매수 82% 보유 14% 매도 5%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS29670E1073

Price Chart

EPRT

Essential Properties Realty Trust, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Diversified

27.44 52WK RANGE 34.73

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