CVI — CVR Energy, Inc. | SharesGrow.com

CVR Energy, Inc. (CVI) 은(는) Oil & Gas Refining & Marketing 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $31.64. SharesGrow 점수는 40/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CVI = $28.46 (-10.1% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CVI = $26 (-19.4% 상승 여력).

밸류에이션: CVI 트레일링 P/E는 122.4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $7.2B, -12.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $27M, 성장률 +68.7%/yr. 순이익률은 0.4% (얇은). 매출총이익률은 4.2% (-6.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.8B 대비 $730M 자기자본 (D/E 비율 2.51, 높은 레버리지). 유동비율은 1.79 (유동성 양호). 부채비율은 48.3%. 총 자산: $3.8B.

애널리스트 전망: 0 / 18 명의 애널리스트가 평가 CVI 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 18/100 (Fail), Growth 58/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 24/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$25.50

▼ 19.41% 하락 여력

Average Price Target

18명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 CVR Energy, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $25.50이며, 최고 전망 $26.00, 최저 전망 $25.00입니다.

Highest Price Target

$26.00

Average Price Target

$25.50

Lowest Price Target

$25.00

CVI SharesGrow 점수 개요

40/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 18/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 24/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CVI

✗

가치 Fail

18/100

CVI 트레일링 P/E는 122.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -109.67 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $26, 이는 -17.8% 현재 주가 대비 $32. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CVI: -12.9%/yr 매출은, +68.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CVI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CVI: D/E 비율 2.51 (높은 레버리지), 유동비율은 1.79 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CVI: 매출총이익률은 4.2% (-6.2 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 24/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 0 / 18 명의 애널리스트가 평가 CVI 매수 의견 (0%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $26 (-17.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CVI: 순이익률은 0.4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위15.1-41.67

거래량1.16M

평균 거래량 (30일)1.4M

시가총액$3.18B

베타 (1년)0.91

배당수익률$0.3700

Share Statistics

EPS (TTM)0.27

발행 주식수$100.5M

IPO Date2007-10-23

Employees1,595

CEOMark A. Pytosh

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$7.16B

매출총이익$299M

EBITDA$550M

순이익$27M

Operating Income$145M

Total Cash$511M

총부채$1.83B

Net Debt$1.32B

총자산$3.79B

Price / Earnings (P/E)117.2

Price / Sales (P/S)0.44

Analyst Forecast

1Y Price Target$25.50

Target High$26.00

Target Low$25.00

상승 여력-19.4%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수18

매수 0% 보유 61% 매도 39%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS12662P1084

Price Chart

CVI

CVR Energy, Inc. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

15.10 52WK RANGE 41.67

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