CVLT — Commvault Systems, Inc.

Commvault Systems, Inc. (CVLT) 은(는) 응용 소프트웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $89.61. SharesGrow 점수는 65/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CVLT = $339.78 (+279.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CVLT = $146 (+63.1% 상승 여력).

밸류에이션: CVLT 트레일링 P/E는 38.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.23.

재무 데이터: 매출은 $996M, +9.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $76M, 성장률 +103.6%/yr. 순이익률은 7.6% (얇은). 매출총이익률은 82% (-3.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $11M 대비 $325M 자기자본 (D/E 비율 0.03, 보수적). 유동비율은 1.14 (적절). 부채비율은 1%. 총 자산: $1.1B.

애널리스트 전망: 17 / 31 명의 애널리스트가 평가 CVLT 매수 의견 (55%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 47/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 83/100 (Pass), Moat 61/100 (Partial), Future 64/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$146.18

▲ 63.13% 상승 여력

Average Price Target

31명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Commvault Systems, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $146.18이며, 최고 전망 $185.00, 최저 전망 $100.00입니다.

Highest Price Target

$185.00

Average Price Target

$146.18

Lowest Price Target

$100.00

CVLT SharesGrow 점수 개요

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 47/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 61/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CVLT

~

가치 Partial

47/100

CVLT 트레일링 P/E는 38.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.23 — 고평가. Trailing PEG 4.62. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $146, 이는 +62.9% 현재 주가 대비 $90. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CVLT: +9.2%/yr 매출은, +103.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CVLT: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CVLT: D/E 비율 0.03 (보수적), 유동비율은 1.14 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CVLT: 매출총이익률은 82% (-3.2 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 61/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 17 / 31 명의 애널리스트가 평가 CVLT 매수 의견 (55%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $146 (+62.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CVLT: 순이익률은 7.6%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위74.94-200.68

거래량818.29K

평균 거래량 (30일)1.45M

시가총액$3.95B

베타 (1년)0.62

Share Statistics

EPS (TTM)1.74

발행 주식수$43.85M

IPO Date2006-09-22

Employees3,300

CEOSanjay Mirchandani

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$995.62M

매출총이익$816.58M

EBITDA$89.71M

순이익$76.11M

Operating Income$73.74M

Total Cash$302.1M

총부채$10.95M

Net Debt$-291.15M

총자산$1.12B

Price / Earnings (P/E)51.5

Price / Sales (P/S)3.97

Analyst Forecast

1Y Price Target$150.00

Target High$185.00

Target Low$100.00

상승 여력+67.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수31

매수 55% 보유 45% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS2041661024

Price Chart

CVLT

Commvault Systems, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Application

74.94 52WK RANGE 200.68

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