CWAN — Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) 은(는) 응용 소프트웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $24.06. SharesGrow 점수는 50/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CWAN = $36.22 (+50.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CWAN = $25 (+3.7% 상승 여력).

밸류에이션: CWAN 트레일링 P/E는 -178.9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $731M, +35.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $39M (손실), 성장률 +576.7%/yr. 순이익률은 -5.3% (마이너스). 매출총이익률은 67.3% (-3.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $883M 대비 $2.0B 자기자본 (D/E 비율 0.44, 보수적). 유동비율은 1.83 (유동성 양호). 부채비율은 29.1%. 총 자산: $3.0B.

애널리스트 전망: 3 / 13 명의 애널리스트가 평가 CWAN 매수 의견 (23%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 50/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 61/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$24.96

▲ 3.74% 상승 여력

Average Price Target

13명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Clearwater Analytics Holdings, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $24.96이며, 최고 전망 $27.00, 최저 전망 $24.55입니다.

Highest Price Target

$27.00

Average Price Target

$24.96

Lowest Price Target

$24.55

CWAN SharesGrow 점수 개요

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

가치 50/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 61/100

매출총이익률은 + market cap

미래 34/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CWAN

~

가치 Partial

50/100

CWAN 트레일링 P/E는 -178.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -6.88 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 1.67. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $25, 이는 +3.9% 현재 주가 대비 $24. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CWAN: +35.3%/yr 매출은, +576.7%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CWAN: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CWAN: D/E 비율 0.44 (보수적), 유동비율은 1.83 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CWAN: 매출총이익률은 67.3% (-3.8 pp 추세), $7B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 61/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 13 명의 애널리스트가 평가 CWAN 매수 의견 (23%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $25 (+3.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CWAN: 순이익률은 -5.3%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위15.735-26.94

거래량2.73M

평균 거래량 (30일)9.03M

시가총액$7.13B

베타 (1년)0.64

Share Statistics

EPS (TTM)-0.14

발행 주식수$271.32M

IPO Date2021-09-24

Employees1,915

CEOSandeep Sahai

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$731.37M

매출총이익$492.15M

EBITDA$113.63M

순이익$-38.81M

Operating Income$28.09M

Total Cash$91.25M

총부채$882.89M

Net Debt$791.65M

총자산$3.03B

Price / Earnings (P/E)-171.9

Price / Sales (P/S)9.75

Analyst Forecast

1Y Price Target$24.55

Target High$27.00

Target Low$24.55

상승 여력+2.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수13

매수 23% 보유 69% 매도 8%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS1851231068

Price Chart

CWAN

Clearwater Analytics Holdings, Inc. ↗ · NYSE

Technology • Software - Application

15.74 52WK RANGE 26.94

다른 사용자도 조회

PCOR

Procore Technologies, Inc.

$49.60

-1.57%

INGM

Ingram Micro Holding Corporation

$28.22

-0.18%

DSGX

The Descartes Systems Group Inc.

Paylocity Holding Corporation

Clearwater Analytics Holdings, Inc. CWAN NYSE

CWAN SharesGrow 점수 개요

점수 상세 — CWAN

Stock Chart & Stats

Price Chart

다른 사용자도 조회

저평가 주식 알림 받기