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Data I/O Corporation DAIO NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Technology • Hardware, Equipment & Parts • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Data I/O Corporation (DAIO) 은(는) Hardware, Equipment & Parts 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $2.51. SharesGrow 점수는 54/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

밸류에이션: DAIO 트레일링 P/E는 -4.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.05.

재무 데이터: 매출은 $22M, -2.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $5M (손실), 성장률 -218.1%/yr. 순이익률은 -23.2% (마이너스). 매출총이익률은 49.3% (-5.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3M 대비 $14M 자기자본 (D/E 비율 0.21, 보수적). 유동비율은 3.46 (유동성 양호). 부채비율은 14%. 총 자산: $20M.

애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 DAIO 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 100/100 (Pass), Moat 28/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

DAIO SharesGrow 점수 개요

54/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 28/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — DAIO

DAIO 트레일링 P/E는 -4.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.05 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.12. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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DAIO: -2.6%/yr 매출은, -218.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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DAIO: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 DAIO: D/E 비율 0.21 (보수적), 유동비율은 3.46 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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DAIO: 매출총이익률은 49.3% (-5.2 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 28/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 DAIO 매수 의견 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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DAIO: 순이익률은 -23.2%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.88-3.57

거래량65.68K

평균 거래량 (30일)28.11K

시가총액$23.57M

베타 (1년)1.10

Share Statistics

EPS (TTM)-0.53

발행 주식수$9.33M

IPO Date1989-01-03

Employees88

CEOWilliam O. Wentworth

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$21.5M

매출총이익$10.6M

EBITDA$-4.5M

순이익$-4.99M

Operating Income$-5.12M

Total Cash$7.9M

총부채$2.82M

Net Debt$-5.08M

총자산$20.18M

Price / Earnings (P/E)-4.7

Price / Sales (P/S)1.1

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수3

매수 100% 보유 0% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS2376901029

Price Chart

DAIO

Data I/O Corporation ↗ · NASDAQ Capital Marke

Technology • Hardware, Equipment & Parts

1.88 52WK RANGE 3.57

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