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Diversified Energy Company PLC DEC NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Energy • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Diversified Energy Company PLC (DEC) 은(는) Oil & Gas Energy 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $15.77. SharesGrow 점수는 70/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DEC = $137.38 (+771.1% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 DEC = $23 (+45.8% 상승 여력).

밸류에이션: DEC 트레일링 P/E는 3.6 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $1.6B, +13.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $342M, 성장률 +199.3%/yr. 순이익률은 21.2% (강한). 매출총이익률은 25.5% (-39.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $237M 대비 $984M 자기자본 (D/E 비율 0.24, 보수적). 유동비율은 0.6 (유동성 부족). 부채비율은 3.8%. 총 자산: $6.2B.

애널리스트 전망: 6 / 6 명의 애널리스트가 평가 DEC 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 96/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 38/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$23.00

▲ 45.85% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Diversified Energy Company PLC is $23.00.

DEC SharesGrow 점수 개요

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 96/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 38/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — DEC

DEC 트레일링 P/E는 3.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.17 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.01. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $23, 이는 +45.8% 현재 주가 대비 $16. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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DEC: +13.2%/yr 매출은, +199.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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DEC: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 DEC: D/E 비율 0.24 (보수적), 유동비율은 0.6 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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DEC: 매출총이익률은 25.5% (-39.7 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 6 / 6 명의 애널리스트가 평가 DEC 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $23 (+45.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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DEC: 순이익률은 21.2%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위10.08-18.9

거래량614.51K

평균 거래량 (30일)1.05M

시가총액$1.21B

베타 (1년)0.59

배당수익률$1.1600

Share Statistics

EPS (TTM)4.67

발행 주식수$72.97M

IPO Date2023-12-19

Employees1,589

CEORobert Russell Hutson Jr.

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.61B

매출총이익$411.59M

EBITDA$923.82M

순이익$341.9M

Operating Income$243.96M

Total Cash$29.7M

총부채$236.55M

Net Debt$206.86M

총자산$6.17B

Price / Earnings (P/E)3.4

Price / Sales (P/S)0.75

Analyst Forecast

1Y Price Target$23.00

Target High$23.00

Target Low$23.00

상승 여력+45.8%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수6

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS25520W1071

Price Chart

DEC

Diversified Energy Company PLC ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Energy

10.08 52WK RANGE 18.90

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