DIS — The Walt Disney Company

The Walt Disney Company (DIS) 은(는) Entertainment 기업으로, 커뮤니케이션 섹터, 현재 거래가는 $102.60. SharesGrow 점수는 74/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DIS = $153.87 (+50% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 DIS = $139 (+35.8% 상승 여력).

밸류에이션: DIS 트레일링 P/E는 14.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.27.

재무 데이터: 매출은 $94.4B, +4.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $12.4B, 성장률 +78.1%/yr. 순이익률은 13.1% (건전한). 매출총이익률은 37.8% (+3.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $44.9B 대비 $109.9B 자기자본 (D/E 비율 0.41, 보수적). 유동비율은 0.71 (유동성 부족). 부채비율은 22.7%. 총 자산: $197.5B.

애널리스트 전망: 39 / 63 명의 애널리스트가 평가 DIS 매수 의견 (62%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 84/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 73/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$139.33

▲ 35.8% 상승 여력

Average Price Target

63명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 The Walt Disney Company 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $139.33이며, 최고 전망 $151.00, 최저 전망 $134.00입니다.

Highest Price Target

$151.00

Average Price Target

$139.33

Lowest Price Target

$134.00

DIS SharesGrow 점수 개요

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 84/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 80/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — DIS

✓

가치 Pass

84/100

DIS 트레일링 P/E는 14.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.27 — ~적정 (~1.5). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $139, 이는 +35.5% 현재 주가 대비 $103. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

DIS: +4.5%/yr 매출은, +78.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

DIS: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 DIS: D/E 비율 0.41 (보수적), 유동비율은 0.71 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

DIS: 매출총이익률은 37.8% (+3.6 pp 추세), $182B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 39 / 63 명의 애널리스트가 평가 DIS 매수 의견 (62%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $139 (+35.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

DIS: 순이익률은 13.1%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위80.1-124.69

거래량9.98M

평균 거래량 (30일)11.72M

시가총액$181.95B

베타 (1년)1.44

배당수익률$1.2500

Share Statistics

EPS (TTM)6.88

발행 주식수$1.8B

IPO Date1957-11-12

Employees231,000

CEOJosh D'Amaro

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$94.43B

매출총이익$35.66B

EBITDA$19.14B

순이익$12.4B

Operating Income$13.83B

Total Cash$5.7B

총부채$44.88B

Net Debt$39.18B

총자산$197.51B

Price / Earnings (P/E)14.9

Price / Sales (P/S)1.93

Analyst Forecast

1Y Price Target$137.00

Target High$151.00

Target Low$134.00

상승 여력+33.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수63

매수 62% 보유 32% 매도 6%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS2546871060

Price Chart

DIS

The Walt Disney Company ↗ · NYSE

Communication Services • Entertainment

80.10 52WK RANGE 124.69

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