EBC — Eastern Bankshares, Inc.

Eastern Bankshares, Inc. (EBC) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $20.67. SharesGrow 점수는 56/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EBC = $21.55 (+4.3% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 EBC = $22 (+7.6% 상승 여력).

밸류에이션: EBC 트레일링 P/E는 50.2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.86.

재무 데이터: 매출은 $1.1B, +24.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $88M, 성장률 -19.5%/yr. 순이익률은 8.4% (얇은). 매출총이익률은 66.2% (-25.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $215M 대비 $4.3B 자기자본 (D/E 비율 0.05, 보수적). 유동비율은 0.02 (유동성 부족). 부채비율은 0.7%. 총 자산: $30.6B.

애널리스트 전망: 4 / 7 명의 애널리스트가 평가 EBC 매수 의견 (57%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 42/100 (Partial), Growth 58/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 59/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$22.25

▲ 7.64% 상승 여력

Average Price Target

7명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Eastern Bankshares, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $22.25이며, 최고 전망 $22.50, 최저 전망 $22.00입니다.

Highest Price Target

$22.50

Average Price Target

$22.25

Lowest Price Target

$22.00

EBC SharesGrow 점수 개요

56/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 42/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — EBC

~

가치 Partial

42/100

EBC 트레일링 P/E는 50.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.86 — 고평가. Trailing PEG 0.75. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $22, 이는 +6.4% 현재 주가 대비 $21. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

EBC: +24.1%/yr 매출은, -19.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

EBC: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 EBC: D/E 비율 0.05 (보수적), 유동비율은 0.02 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

EBC: 매출총이익률은 66.2% (-25.7 pp 추세), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 4 / 7 명의 애널리스트가 평가 EBC 매수 의견 (57%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $22 (+6.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

EBC: 순이익률은 8.4%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위13.51-22.575

거래량1.42M

평균 거래량 (30일)2.1M

시가총액$4.65B

베타 (1년)0.76

배당수익률$0.5200

Share Statistics

EPS (TTM)0.40

발행 주식수$215.2M

IPO Date2020-10-15

Employees1,998

CEODenis K. Sheahan

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.06B

매출총이익$699.22M

EBITDA$157.11M

순이익$88.21M

Operating Income$104.45M

Total Cash$316.9M

총부채$214.9M

Net Debt$88.8M

총자산$30.59B

Price / Earnings (P/E)51.7

Price / Sales (P/S)4.4

Analyst Forecast

1Y Price Target$22.25

Target High$22.50

Target Low$22.00

상승 여력+7.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수7

매수 57% 보유 43% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS27627N1054

Price Chart

EBC

Eastern Bankshares, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

13.51 52WK RANGE 22.58

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