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Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Diversified • US • USD

SharesGrow Score
77/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$27.65
-15.4%
Analyst Price Target
$35.50
+8.7%

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) es una REIT - Diversified empresa del Bienes Raíces sector, actualmente cotizando a $32.67. Tiene un SharesGrow Score de 77/100, indicando un perfil fuerte de inversión con 4 de 7 criterios cumplidos.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EPRT = $27.65 (-15.4% respecto al precio actual, la acción parece estar sobrevalorada). El objetivo de consenso de analistas es EPRT = $36 (+8.7% potencial de subida).

Valoración: EPRT cotiza a un P/E trailing de 25.1 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 4.37.

Datos financieros: los ingresos son $562M, +25.2%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $253M, creciendo a +24.4%/yr. El margen de beneficio neto es 45% (fuerte). El margen bruto es 84% (-14.8 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $2.5B frente a $4.2B patrimonio (ratio D/E 0.6, moderado). El ratio corriente es 6.13 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 36.8%. Activos totales: $6.9B.

Perspectiva de analistas: 18 / 22 analistas califican EPRT como compra (82%) — consenso fuerte.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 33/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$35.50
▲ 8.66% Potencial Alcista
Average Price Target
Basado en 22 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precio a 12 meses para Essential Properties Realty Trust, Inc., el precio objetivo promedio es $35.50, con un pronóstico alto de $37.00 y un pronóstico bajo de $33.00.
Highest Price Target
$37.00
Average Price Target
$35.50
Lowest Price Target
$33.00

EPRT Resumen de Puntuación SharesGrow

77/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
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VALOR 33/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 100/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 100/100
fuerte — tendencia
SALUD 67/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 55/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 82/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 100/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — EPRT

✗
VALOR Fail
33/100
EPRT cotiza a un P/E trailing de 25.1 (S&P 500 promedio ~25). Forward PEG 4.37 — sobrevalorada. Trailing PEG 10.56. El objetivo de consenso de analistas es $36, lo que implica +10.2% respecto al precio actual $33. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
CRECIM. Pass
100/100
EPRT: +25.2%/yr los ingresos son, +24.4%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. > 5%/yr — fuerte. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
PASADO Pass
100/100
EPRT: 4 / 4 años rentables. fuerte — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
SALUD Partial
67/100
Balance general EPRT: ratio D/E 0.6 (moderado), El ratio corriente es 6.13 (liquidez fuerte). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
FOSO Partial
55/100
EPRT: El margen bruto es 84% (-14.8 pp tendencia), $7B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
FUTURO Pass
82/100
Perspectiva de analistas: 18 / 22 analistas califican EPRT como compra (82%). El objetivo de consenso de analistas es $36 (+10.2% potencial de subida). Score: 60% buy consensus + 40% potencial de subida. ≥ 60 = Pass.
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✓
INGRESOS Pass
100/100
EPRT: El margen de beneficio neto es 45%. fuerte (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas27.44-34.73
Volumen1.53M
Volumen Promedio (30D)2.41M
Cap. de Mercado$6.86B
Beta (1 año)1.02
Rendimiento por Dividendo$1.2200
Share Statistics
BPA (TTM)1.29
Acciones en Circulación$199.9M
IPO Date2018-06-21
Employees48
CEOPeter Mavoides
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$561.89M
Beneficio Bruto$472.26M
EBITDA$518.96M
Beneficio Neto$253.01M
Operating Income$362.45M
Total Cash$60.18M
Deuda Total$2.52B
Net Debt$2.46B
Activos Totales$6.86B
Price / Earnings (P/E)25.3
Price / Sales (P/S)12.2
Analyst Forecast
1Y Price Target$36.00
Target High$37.00
Target Low$33.00
Potencial Alcista+10.2%
Consenso de CalificaciónBuy
Analistas que cubren22
Comprar 82% Mantener 14% Vender 5%
Price Target Summary
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNYSE
MonedaUSD
ISINUS29670E1073

Gráfico de Precio

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EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc. ↗  ·  NYSE
Real Estate • REIT - Diversified
27.44 52WK RANGE 34.73

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