ESI — Element Solutions Inc

Element Solutions Inc (ESI) 은(는) Chemicals - Specialty 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $38.19. SharesGrow 점수는 55/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ESI = $70.49 (+84.6% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ESI = $38 (-0.1% 상승 여력).

밸류에이션: ESI 트레일링 P/E는 46.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.26.

재무 데이터: 매출은 $2.6B, +0.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $191M, 성장률 +16%/yr. 순이익률은 7.5% (얇은). 매출총이익률은 42% (+4.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.6B 대비 $2.7B 자기자본 (D/E 비율 0.61, 적정). 유동비율은 3.68 (유동성 양호). 부채비율은 31.9%. 총 자산: $5.1B.

애널리스트 전망: 17 / 35 명의 애널리스트가 평가 ESI 매수 의견 (49%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 19/100 (Fail), Growth 63/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 67/100 (Partial), Future 26/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$38.14

▼ 0.13% 하락 여력

Average Price Target

35명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Element Solutions Inc 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $38.14이며, 최고 전망 $43.00, 최저 전망 $35.00입니다.

Highest Price Target

$43.00

Average Price Target

$38.14

Lowest Price Target

$35.00

ESI SharesGrow 점수 개요

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 19/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 63/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 67/100

매출총이익률은 + market cap

미래 26/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ESI

✗

가치 Fail

19/100

ESI 트레일링 P/E는 46.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.26 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $38, 이는 -0.5% 현재 주가 대비 $38. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ESI: +0.2%/yr 매출은, +16%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ESI: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 ESI: D/E 비율 0.61 (적정), 유동비율은 3.68 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ESI: 매출총이익률은 42% (+4.6 pp 추세), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 67/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 17 / 35 명의 애널리스트가 평가 ESI 매수 의견 (49%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $38 (-0.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ESI: 순이익률은 7.5%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위16.77-37.74

거래량2.41M

평균 거래량 (30일)2.9M

시가총액$9.3B

베타 (1년)1.23

배당수익률$0.3200

Share Statistics

EPS (TTM)0.79

발행 주식수$242M

IPO Date2013-10-22

Employees5,300

CEOBenjamin Gliklich

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.55B

매출총이익$1.07B

EBITDA$493.4M

순이익$190.8M

Operating Income$342.2M

Total Cash$626.5M

총부채$1.63B

Net Debt$999.4M

총자산$5.1B

Price / Earnings (P/E)48.3

Price / Sales (P/S)3.65

Analyst Forecast

1Y Price Target$37.00

Target High$43.00

Target Low$35.00

상승 여력-3.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수35

매수 49% 보유 34% 매도 17%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS28618M1062

Price Chart

ESI

Element Solutions Inc ↗ · NYSE

Basic Materials • Chemicals - Specialty

16.77 52WK RANGE 37.74

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