EXP — Eagle Materials Inc.

Eagle Materials Inc. (EXP) 은(는) Construction Materials 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $201.57. SharesGrow 점수는 74/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EXP = $258.64 (+28.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 EXP = $227 (+12.4% 상승 여력).

밸류에이션: EXP 트레일링 P/E는 14.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.06.

재무 데이터: 매출은 $2.3B, +6.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $463M, 성장률 +7.9%/yr. 순이익률은 20.5% (강한). 매출총이익률은 29.8% (+1.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.3B 대비 $1.5B 자기자본 (D/E 비율 0.88, 적정). 유동비율은 2.73 (유동성 양호). 부채비율은 39.1%. 총 자산: $3.3B.

애널리스트 전망: 16 / 24 명의 애널리스트가 평가 EXP 매수 의견 (67%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 75/100 (Pass), Growth 65/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 49/100 (Partial), Future 61/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$226.57

▲ 12.4% 상승 여력

Average Price Target

24명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Eagle Materials Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $226.57이며, 최고 전망 $246.00, 최저 전망 $208.00입니다.

Highest Price Target

$246.00

Average Price Target

$226.57

Lowest Price Target

$208.00

EXP SharesGrow 점수 개요

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 75/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 65/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 49/100

매출총이익률은 + market cap

미래 61/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — EXP

✓

가치 Pass

75/100

EXP 트레일링 P/E는 14.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.06 — ~적정 (~1.5). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $227, 이는 +12.6% 현재 주가 대비 $202. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

EXP: +6.9%/yr 매출은, +7.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

EXP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 EXP: D/E 비율 0.88 (적정), 유동비율은 2.73 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

EXP: 매출총이익률은 29.8% (+1.9 pp 추세), $6B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 16 / 24 명의 애널리스트가 평가 EXP 매수 의견 (67%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $227 (+12.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

EXP: 순이익률은 20.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위171.99-243.64

거래량242.91K

평균 거래량 (30일)498.57K

시가총액$6.46B

베타 (1년)1.39

배당수익률$1.0000

Share Statistics

EPS (TTM)13.88

발행 주식수$33.38M

IPO Date1994-04-12

Employees2,500

CEOMichael R. Haack

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.26B

매출총이익$673.14M

EBITDA$792.63M

순이익$463.42M

Operating Income$599.2M

Total Cash$20.4M

총부채$1.28B

Net Debt$1.26B

총자산$3.26B

Price / Earnings (P/E)14.5

Price / Sales (P/S)2.86

Analyst Forecast

1Y Price Target$226.00

Target High$246.00

Target Low$208.00

상승 여력+12.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수24

매수 67% 보유 29% 매도 4%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS26969P1084

Price Chart

EXP

Eagle Materials Inc. ↗ · NYSE

Basic Materials • Construction Materials

171.99 52WK RANGE 243.64

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