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Empire State Realty Trust, Inc. ESRT NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Diversified • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) 은(는) REIT - Diversified 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $5.34. SharesGrow 점수는 53/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ESRT = $24.03 (+350% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ESRT = $7 (+29.2% 상승 여력).

밸류에이션: ESRT 트레일링 P/E는 18 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $768M, +1.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $48M, 성장률 +6.7%/yr. 순이익률은 6.2% (얇은). 매출총이익률은 1.8% (-54 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.4B 대비 $1.1B 자기자본 (D/E 비율 2.3, 높은 레버리지). 유동비율은 3.15 (유동성 양호). 부채비율은 54.6%. 총 자산: $4.5B.

애널리스트 전망: 4 / 16 명의 애널리스트가 평가 ESRT 매수 의견 (25%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 78/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 14/100 (Fail), Future 46/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$6.90

▲ 29.21% 상승 여력

Average Price Target

16명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Empire State Realty Trust, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $6.90이며, 최고 전망 $7.00, 최저 전망 $6.80입니다.

Highest Price Target

$7.00

Average Price Target

$6.90

Lowest Price Target

$6.80

ESRT SharesGrow 점수 개요

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 78/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 55/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 14/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ESRT

ESRT 트레일링 P/E는 18 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.19 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.99. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $7, 이는 +31.1% 현재 주가 대비 $5. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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ESRT: +1.9%/yr 매출은, +6.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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ESRT: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 ESRT: D/E 비율 2.3 (높은 레버리지), 유동비율은 3.15 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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ESRT: 매출총이익률은 1.8% (-54 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 14/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 4 / 16 명의 애널리스트가 평가 ESRT 매수 의견 (25%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $7 (+31.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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ESRT: 순이익률은 6.2%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.87-8.76

거래량1.07M

평균 거래량 (30일)1.73M

시가총액$909.24M

베타 (1년)1.39

배당수익률$0.1400

Share Statistics

EPS (TTM)0.26

발행 주식수$168.54M

IPO Date2013-10-02

Employees667

CEOAnthony E. Malkin

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$768.27M

매출총이익$13.73M

EBITDA$374.08M

순이익$47.6M

Operating Income$135.65M

Total Cash$166.51M

총부채$2.44B

Net Debt$2.27B

총자산$4.47B

Price / Earnings (P/E)20.5

Price / Sales (P/S)1.18

Analyst Forecast

1Y Price Target$6.90

Target High$7.00

Target Low$6.80

상승 여력+29.2%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수16

매수 25% 보유 63% 매도 13%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS2921041065

Price Chart

ESRT

Empire State Realty Trust, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Diversified

4.87 52WK RANGE 8.76

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