GECC — Great Elm Capital Corp.

Great Elm Capital Corp. (GECC) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $5.43. SharesGrow 점수는 45/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GECC = $37.71 (+594.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 GECC = $11 (+102.6% 상승 여력).

밸류에이션: GECC 트레일링 P/E는 -2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.17.

재무 데이터: 매출은 $44M, +14.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $32M (손실), 성장률 -272.7%/yr. 순이익률은 -71.5% (마이너스). 매출총이익률은 76.4% (-7.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $189M 대비 $113M 자기자본 (D/E 비율 1.68, 높은 레버리지). 유동비율은 1.1 (적절). 부채비율은 55.6%. 총 자산: $341M.

애널리스트 전망: 0 / 2 명의 애널리스트가 평가 GECC 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 17/100 (Fail), Moat 35/100 (Fail), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$11.00

▲ 102.58% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Great Elm Capital Corp. is $11.00.

GECC SharesGrow 점수 개요

45/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 35/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GECC

✓

가치 Pass

100/100

GECC 트레일링 P/E는 -2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.17 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.01. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $11, 이는 +102.6% 현재 주가 대비 $5. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GECC: +14.5%/yr 매출은, -272.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GECC: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 GECC: D/E 비율 1.68 (높은 레버리지), 유동비율은 1.1 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GECC: 매출총이익률은 76.4% (-7.9 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 0 / 2 명의 애널리스트가 평가 GECC 매수 의견 (0%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $11 (+102.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

GECC: 순이익률은 -71.5%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.63-11.455

거래량54.16K

평균 거래량 (30일)97.66K

시가총액$62.62M

베타 (1년)0.75

배당수익률$1.4100

Share Statistics

EPS (TTM)-2.57

발행 주식수$12.36M

IPO Date2016-11-04

CEOMatthew Dov Kaplan

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$44.48M

매출총이익$34M

EBITDA$-12.81M

순이익$-31.79M

Operating Income$-12.81M

Total Cash$34.64M

총부채$189.32M

Net Debt$187.49M

총자산$340.78M

Price / Earnings (P/E)-2.1

Price / Sales (P/S)1.41

Analyst Forecast

1Y Price Target$11.00

Target High$11.00

Target Low$11.00

상승 여력+102.6%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수2

매수 0% 보유 100% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINUS3903207039

Price Chart

GECC

Great Elm Capital Corp. ↗ · NASDAQ Global Market

Financial Services • Asset Management

4.63 52WK RANGE 11.46

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