HESM — Hess Midstream LP

Hess Midstream LP (HESM) 은(는) Oil & Gas Midstream 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $37.55. SharesGrow 점수는 59/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HESM = $62.44 (+66.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HESM = $35 (-6.8% 상승 여력).

밸류에이션: HESM 트레일링 P/E는 14.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.65.

재무 데이터: 매출은 $1.6B, +8.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $353M, 성장률 +21.8%/yr. 순이익률은 21.8% (강한). 매출총이익률은 63.9% (-21.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3.8B 대비 $568M 자기자본 (D/E 비율 6.64, 높은 레버리지). 유동비율은 0.85 (유동성 부족). 부채비율은 86%. 총 자산: $4.4B.

애널리스트 전망: 2 / 9 명의 애널리스트가 평가 HESM 매수 의견 (22%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 40/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 59/100 (Partial), Future 26/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

$35.00

▼ 6.79% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Hess Midstream LP is $35.00.

HESM SharesGrow 점수 개요

59/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 40/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 26/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HESM

~

가치 Partial

40/100

HESM 트레일링 P/E는 14.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.65 — 고평가. Trailing PEG 10.41. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $35, 이는 -6.8% 현재 주가 대비 $38. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HESM: +8.4%/yr 매출은, +21.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HESM: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 HESM: D/E 비율 6.64 (높은 레버리지), 유동비율은 0.85 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HESM: 매출총이익률은 63.9% (-21.9 pp 추세), $8B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 9 명의 애널리스트가 평가 HESM 매수 의견 (22%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $35 (-6.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

HESM: 순이익률은 21.8%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위31.63-44.14

거래량2.15M

평균 거래량 (30일)1.48M

시가총액$7.82B

베타 (1년)0.55

배당수익률$2.9657

Share Statistics

EPS (TTM)2.87

발행 주식수$123.1M

IPO Date2017-04-05

Employees176

CEOJonathan C. Stein

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.62B

매출총이익$1.04B

EBITDA$1.24B

순이익$352.9M

Operating Income$1.01B

Total Cash$1.9M

총부채$3.77B

Net Debt$3.77B

총자산$4.39B

Price / Earnings (P/E)13.1

Price / Sales (P/S)4.83

Analyst Forecast

1Y Price Target$35.00

Target High$35.00

Target Low$35.00

상승 여력-6.8%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수9

매수 22% 보유 78% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS4281031058

Price Chart

HESM

Hess Midstream LP ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Midstream

31.63 52WK RANGE 44.14

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