HESM — Hess Midstream LP

Hess Midstream LP (HESM) 是一家油气中游公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $37.55. 其SharesGrow评分为 59/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 HESM = $62.44 (+66.3% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 HESM = $35 (-6.8% 上涨空间).

估值: HESM 市盈率(P/E)为 14.8 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.65.

财务数据: 营收为 $1.6B, +8.4%/yr 平均增长. 净利润为 $353M, 增长率为 +21.8%/yr. 净利润率为 21.8% (强劲). 毛利率为 63.9% (-21.9 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $3.8B 对比 $568M 股东权益 (D/E比率 6.64, 高杠杆). 流动比率为 0.85 (流动性紧张). 资产负债率为 86%. 总资产: $4.4B.

分析师展望: 2 / 9 位分析师评级 HESM 为买入 (22%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 40/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 59/100 (Partial), Future 26/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

$35.00

▼ 6.79% 下跌空间

平均目标价

The 12-month price target for Hess Midstream LP is $35.00.

HESM SharesGrow 评分概览

59/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 40/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 83/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 17/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 59/100

毛利率为 + market cap

未來 26/100

分析师展望 — 为买入

收入 85/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — HESM

~

价值 Partial

40/100

HESM 市盈率(P/E)为 14.8 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.65 — 被高估. Trailing PEG 10.41. 分析师共识目标价为 $35, 意味着 -6.8% 相对于当前价格 $38. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HESM: +8.4%/yr 营收为, +21.8%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HESM: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 HESM: D/E比率 6.64 (高杠杆), 流动比率为 0.85 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HESM: 毛利率为 63.9% (-21.9 pp 趋势), $8B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 2 / 9 位分析师评级 HESM 为买入 (22%). 分析师共识目标价为 $35 (-6.8% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

HESM: 净利润率为 21.8%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间31.63-44.14

成交量2.15M

30日平均成交量1.48M

市值$7.82B

Beta（1年）0.55

股息率$2.9657

股份统计

EPS（TTM）2.87

流通股数$123.1M

IPO日期2017-04-05

员工数176

首席执行官Jonathan C. Stein

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.62B

毛利润$1.04B

EBITDA$1.24B

净利润$352.9M

营业利润$1.01B

现金总额$1.9M

总负债$3.77B

净负债$3.77B

总资产$4.39B

市盈率（P/E）13.1

市销率（P/S）4.83

分析师预测

1年目标价$35.00

目标高位$35.00

目标低位$35.00

上涨空间-6.8%

评级共识Hold

覆盖分析师数9

买入 22% 持有 78% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS4281031058

股价走势

HESM

Hess Midstream LP ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Midstream

31.63 52周区间 44.14

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