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Orion Group Holdings, Inc. ORN NYSE

NYSE • Industrials • Engineering & Construction • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Orion Group Holdings, Inc. (ORN) 은(는) Engineering & Construction 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $11.72. SharesGrow 점수는 45/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ORN = $564.49 (+4716.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ORN = $17 (+45.1% 상승 여력).

밸류에이션: ORN 트레일링 P/E는 188.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 3.65.

재무 데이터: 매출은 $852M, +4.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $2M, 성장률 +100.1%/yr. 순이익률은 0.3% (얇은). 매출총이익률은 12.4% (+5.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $44M 대비 $159M 자기자본 (D/E 비율 0.28, 보수적). 유동비율은 1.36 (적절). 부채비율은 10.7%. 총 자산: $415M.

애널리스트 전망: 8 / 12 명의 애널리스트가 평가 ORN 매수 의견 (67%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 36/100 (Fail), Growth 73/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 30/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$17.00

▲ 45.05% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Orion Group Holdings, Inc. is $17.00.

ORN SharesGrow 점수 개요

45/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 36/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 30/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ORN

ORN 트레일링 P/E는 188.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 3.65 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17, 이는 +45.1% 현재 주가 대비 $12. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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ORN: +4.7%/yr 매출은, +100.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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ORN: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 ORN: D/E 비율 0.28 (보수적), 유동비율은 1.36 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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ORN: 매출총이익률은 12.4% (+5.6 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 30/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 8 / 12 명의 애널리스트가 평가 ORN 매수 의견 (67%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17 (+45.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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ORN: 순이익률은 0.3%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.64-15

거래량180.77K

평균 거래량 (30일)394.85K

시가총액$469.78M

베타 (1년)1.25

Share Statistics

EPS (TTM)0.06

발행 주식수$39.63M

IPO Date2007-12-20

Employees1,767

CEOEdward Chipman Earle

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$852.26M

매출총이익$105.61M

EBITDA$42.66M

순이익$2.49M

Operating Income$12.14M

Total Cash$1.59M

총부채$44.3M

Net Debt$42.71M

총자산$414.65M

Price / Earnings (P/E)186.6

Price / Sales (P/S)0.55

Analyst Forecast

1Y Price Target$17.00

Target High$17.00

Target Low$17.00

상승 여력+45.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수12

매수 67% 보유 33% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS68628V3087

Price Chart

ORN

Orion Group Holdings, Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Engineering & Construction

4.64 52WK RANGE 15.00

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