SharesGrow 7-Criteria Score
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Orion Group Holdings, Inc. (ORN) 의 후행 P/E는 188.6, 선행 P/E 31.4. 후행 이익수익률은 0.53%, 선행 이익수익률 3.18%. PEG 0.06 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $2.36.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (36/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 188.6); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.53%).
- 선행 P/E 31.4 (후행 대비 하락 188.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.06 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.53% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.18% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.00 (+43.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 45/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ORN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)188.6
선행 P/E31.4
PEG 비율0.06
선행 PEG0.06
P/B 비율2.95
P/S 비율0.55
EV/EBITDA13.2
주당 데이터
EPS (TTM)$0.06
선행 EPS (추정)$0.38
주당 장부가치$3.99
주당 매출$21.36
주당 FCF$-0.27
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.53%
Forward Earnings Yield3.18%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$2.36
SharesGrow 내재가치$564.49 (+4655.6%)
애널리스트 목표가$17.00 (+43.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-75.7 |
1.37 |
1.21 |
0.47 |
- |
| 2017 |
548.7 |
-5.09 |
0.95 |
0.38 |
- |
| 2018 |
-1.3 |
0.00 |
0.86 |
0.23 |
- |
| 2019 |
-28.4 |
0.30 |
1.10 |
0.21 |
- |
| 2020 |
7.4 |
-0.02 |
0.94 |
0.21 |
- |
| 2021 |
-8.0 |
0.05 |
0.78 |
0.19 |
- |
| 2022 |
-5.9 |
0.40 |
0.54 |
0.10 |
- |
| 2023 |
-8.9 |
-0.24 |
1.32 |
0.22 |
- |
| 2024 |
-155.1 |
1.70 |
1.69 |
0.32 |
- |
| 2025 |
158.3 |
-0.68 |
2.48 |
0.46 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.13 |
$578.24M |
$-3.62M |
-0.6% |
| 2017 |
$0.01 |
$578.55M |
$400K |
0.1% |
| 2018 |
$-3.31 |
$520.89M |
$-94.42M |
-18.1% |
| 2019 |
$-0.18 |
$708.39M |
$-5.36M |
-0.8% |
| 2020 |
$0.67 |
$709.94M |
$20.22M |
2.8% |
| 2021 |
$-0.47 |
$601.36M |
$-14.56M |
-2.4% |
| 2022 |
$-0.40 |
$748.32M |
$-12.61M |
-1.7% |
| 2023 |
$-0.55 |
$711.78M |
$-17.88M |
-2.5% |
| 2024 |
$-0.05 |
$796.39M |
$-1.64M |
-0.2% |
| 2025 |
$0.06 |
$852.26M |
$2.49M |
0.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.39 |
$0.37 – $0.42 |
$915.55M |
$898.15M – $928.53M |
3 |
| 2027 |
$0.57 |
$0.44 – $0.67 |
$989.26M |
$919.81M – $1.06B |
3 |
