RAL — Ralliant Corp. | SharesGrow.com

Ralliant Corp. (RAL) 은(는) Aerospace & Defense 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $45.80. SharesGrow 점수는 49/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of RAL = $104.63 (+128.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 RAL = $46 (+0.4% 상승 여력).

밸류에이션: RAL 트레일링 P/E는 -4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $2.1B, -0.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.2B (손실), 성장률 -171.4%/yr. 순이익률은 -58.5% (마이너스). 매출총이익률은 50.3% (+0.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.1B 대비 $1.6B 자기자본 (D/E 비율 0.7, 적정). 유동비율은 0.84 (유동성 부족). 부채비율은 30.1%. 총 자산: $3.8B.

애널리스트 전망: 4 / 5 명의 애널리스트가 평가 RAL 매수 의견 (80%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 50/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 70/100 (Pass), Future 76/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$46.00

▲ 0.44% 상승 여력

Average Price Target

5명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Ralliant Corp. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $46.00이며, 최고 전망 $50.00, 최저 전망 $41.00입니다.

Highest Price Target

$50.00

Average Price Target

$46.00

Lowest Price Target

$41.00

RAL SharesGrow 점수 개요

49/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 50/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 76/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — RAL

~

가치 Partial

50/100

RAL 트레일링 P/E는 -4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.26 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $46, 이는 +0.4% 현재 주가 대비 $46. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

RAL: -0.3%/yr 매출은, -171.4%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

RAL: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 RAL: D/E 비율 0.7 (적정), 유동비율은 0.84 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

RAL: 매출총이익률은 50.3% (+0.1 pp 추세), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 4 / 5 명의 애널리스트가 평가 RAL 매수 의견 (80%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $46 (+0.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

RAL: 순이익률은 -58.5%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위37.27-57.02

거래량799.47K

평균 거래량 (30일)1.86M

시가총액$5.17B

베타 (1년)0.74

배당수익률$0.2000

Share Statistics

EPS (TTM)-10.84

발행 주식수$112.8M

IPO Date2025-06-25

CEOTamara S. Newcombe

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.07B

매출총이익$1.04B

EBITDA$-1.07B

순이익$-1.21B

Operating Income$257.6M

Total Cash$318.8M

총부채$1.15B

Net Debt$830M

총자산$3.82B

Price / Earnings (P/E)-4.2

Price / Sales (P/S)2.5

Analyst Forecast

1Y Price Target$45.00

Target High$50.00

Target Low$41.00

상승 여력-1.7%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수5

매수 80% 보유 20% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS7509401086

Price Chart

RAL

Ralliant Corp. ↗ · NYSE

Industrials • Aerospace & Defense

37.27 52WK RANGE 57.02

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