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Raytech Holding Limited Ordinary Shares RAY NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Consumer Defensive • Household & Personal Products • HK • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Raytech Holding Limited Ordinary Shares (RAY) 은(는) Household & Personal Products 기업으로, 필수소비재 섹터, 현재 거래가는 $3.20. SharesGrow 점수는 77/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of RAY = $327.44 (+10132.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: RAY 트레일링 P/E는 10.3 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $79M, +357%/yr 평균 성장률. 순이익은 $8M, 성장률 +362.4%/yr. 순이익률은 10.5% (건전한). 매출총이익률은 22.6% (-4.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $0 대비 $77M 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 5.29 (유동성 양호). 부채비율은 0%. 총 자산: $95M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 20/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

RAY SharesGrow 점수 개요

79/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 20/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — RAY

RAY 트레일링 P/E는 10.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -4.4 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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RAY: +357%/yr 매출은, +362.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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RAY: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 RAY: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 5.29 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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RAY: 매출총이익률은 22.6% (-4.2 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 20/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

RAY: 순이익률은 10.5%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.403-58.88

거래량3.55K

평균 거래량 (30일)36.77K

시가총액$8.72M

베타 (1년)-5.03

Share Statistics

EPS (TTM)3.00

발행 주식수$2.75M

IPO Date2010-05-07

Employees6

CEOTim Hoi Ching

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$78.74M

매출총이익$17.81M

EBITDA$10.53M

순이익$8.27M

Operating Income$7.65M

Total Cash$84.85M

Net Debt$-84.85M

총자산$94.89M

Price / Earnings (P/E)1.1

Price / Sales (P/S)0.11

Analyst Forecast

기업 정보

국가HK

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINVGG7385S1193

Price Chart

RAY

Raytech Holding Limited Ordinary Shares ↗ · NASDAQ Capital Marke

Consumer Defensive • Household & Personal Products

1.40 52WK RANGE 58.88

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