SIMO — Silicon Motion Technology Corporation

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) 은(는) 반도체 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $130.15. SharesGrow 점수는 78/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SIMO = $100.44 (-22.8% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 SIMO = $143 (+9.5% 상승 여력).

밸류에이션: SIMO 트레일링 P/E는 8.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.28.

재무 데이터: 매출은 $886M, +1.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $123M, 성장률 +12.5%/yr. 순이익률은 13.9% (건전한). 매출총이익률은 48.3% (-0.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $0 대비 $831M 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 2.79 (유동성 양호). 부채비율은 0%. 총 자산: $1.2B.

애널리스트 전망: 25 / 31 명의 애널리스트가 평가 SIMO 매수 의견 (81%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 90/100 (Pass), Growth 63/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 59/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$142.50

▲ 9.49% 상승 여력

Average Price Target

31명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Silicon Motion Technology Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $142.50이며, 최고 전망 $160.00, 최저 전망 $120.00입니다.

Highest Price Target

$160.00

Average Price Target

$142.50

Lowest Price Target

$120.00

SIMO SharesGrow 점수 개요

78/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 90/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 63/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 82/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SIMO

✓

가치 Pass

90/100

SIMO 트레일링 P/E는 8.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.28 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.13. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $143, 이는 +9.9% 현재 주가 대비 $130. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SIMO: +1.2%/yr 매출은, +12.5%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

SIMO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 SIMO: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 2.79 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SIMO: 매출총이익률은 48.3% (-0.9 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 25 / 31 명의 애널리스트가 평가 SIMO 매수 의견 (81%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $143 (+9.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

SIMO: 순이익률은 13.9%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위37.21-146.85

거래량786.98K

평균 거래량 (30일)603.54K

시가총액$4.37B

베타 (1년)1.08

배당수익률$1.9900

Share Statistics

EPS (TTM)14.60

발행 주식수$8.39M

IPO Date2005-06-30

Employees1,819

CEOChia-Chang Kou

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$885.63M

매출총이익$427.51M

EBITDA$123.21M

순이익$122.71M

Operating Income$93.04M

Total Cash$201.84M

Net Debt$-201.84M

총자산$1.22B

Price / Earnings (P/E)8.9

Price / Sales (P/S)4.93

Analyst Forecast

1Y Price Target$145.00

Target High$160.00

Target Low$120.00

상승 여력+11.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수31

매수 81% 보유 13% 매도 6%

Price Target Summary

기업 정보

국가HK

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS82706C1080

Price Chart

SIMO

Silicon Motion Technology Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

37.21 52WK RANGE 146.85

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