STM — STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V. (STM) 은(는) 반도체 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $40.90. SharesGrow 점수는 50/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of STM = $16.48 (-59.7% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 STM = $37 (-10.1% 상승 여력).

밸류에이션: STM 트레일링 P/E는 220.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.99.

재무 데이터: 매출은 $11.8B, -9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $167M, 성장률 -48.7%/yr. 순이익률은 1.4% (얇은). 매출총이익률은 33.9% (-11.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.1B 대비 $17.8B 자기자본 (D/E 비율 0.12, 보수적). 유동비율은 3.36 (유동성 양호). 부채비율은 8.6%. 총 자산: $24.8B.

애널리스트 전망: 15 / 28 명의 애널리스트가 평가 STM 매수 의견 (54%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 25/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 55/100 (Partial), Future 28/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$36.75

▼ 10.15% 하락 여력

Average Price Target

28명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 STMicroelectronics N.V. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $36.75이며, 최고 전망 $45.00, 최저 전망 $28.00입니다.

Highest Price Target

$45.00

Average Price Target

$36.75

Lowest Price Target

$28.00

STM SharesGrow 점수 개요

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

가치 25/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 28/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — STM

✗

가치 Fail

25/100

STM 트레일링 P/E는 220.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.99 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $37, 이는 -9.5% 현재 주가 대비 $41. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

STM: -9%/yr 매출은, -48.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

STM: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 STM: D/E 비율 0.12 (보수적), 유동비율은 3.36 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

STM: 매출총이익률은 33.9% (-11.6 pp 추세), $36B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 15 / 28 명의 애널리스트가 평가 STM 매수 의견 (54%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $37 (-9.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

STM: 순이익률은 1.4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위17.25-35.07

거래량7.47M

평균 거래량 (30일)8.61M

시가총액$36.35B

베타 (1년)1.22

배당수익률$0.3600

Share Statistics

EPS (TTM)0.19

발행 주식수$873.68M

IPO Date1994-12-08

Employees49,602

CEOJean-Marc Chery

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$11.84B

매출총이익$4.01B

EBITDA$401.24M

순이익$166.51M

Operating Income$324M

Total Cash$4.92B

총부채$2.13B

Net Debt$-704M

총자산$24.8B

Price / Earnings (P/E)215.3

Price / Sales (P/S)3.07

Analyst Forecast

1Y Price Target$37.00

Target High$45.00

Target Low$28.00

상승 여력-9.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수28

매수 54% 보유 39% 매도 7%

Price Target Summary

기업 정보

국가NL

거래소NYSE

통화USD

ISINUS8610121027

Price Chart

STM

STMicroelectronics N.V. ↗ · NYSE

Technology • Semiconductors

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