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Stanley Black & Decker, Inc. SWK NYSE

NYSE • Industrials • Manufacturing - Tools & Accessories • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) 은(는) Manufacturing - Tools & Accessories 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $72.19. SharesGrow 점수는 50/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SWK = $218.08 (+202.1% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 SWK = $89 (+23.7% 상승 여력).

밸류에이션: SWK 트레일링 P/E는 26.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.52.

재무 데이터: 매출은 $15.1B, -1.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $402M, 성장률 +83.4%/yr. 순이익률은 2.7% (얇은). 매출총이익률은 29.9% (+3.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $5.9B 대비 $9.1B 자기자본 (D/E 비율 0.65, 적정). 유동비율은 1.14 (적절). 부채비율은 27.6%. 총 자산: $21.2B.

애널리스트 전망: 16 / 37 명의 애널리스트가 평가 SWK 매수 의견 (43%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 69/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 63/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$89.33

▲ 23.74% 상승 여력

Average Price Target

37명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Stanley Black & Decker, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $89.33이며, 최고 전망 $100.00, 최저 전망 $82.00입니다.

Highest Price Target

$100.00

Average Price Target

$89.33

Lowest Price Target

$82.00

SWK SharesGrow 점수 개요

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 69/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 63/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SWK

SWK 트레일링 P/E는 26.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.52 — ~적정 (~1.5). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $89, 이는 +23.3% 현재 주가 대비 $72. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SWK: -1.4%/yr 매출은, +83.4%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SWK: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 SWK: D/E 비율 0.65 (적정), 유동비율은 1.14 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SWK: 매출총이익률은 29.9% (+3.9 pp 추세), $11B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 63/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 16 / 37 명의 애널리스트가 평가 SWK 매수 의견 (43%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $89 (+23.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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SWK: 순이익률은 2.7%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위53.91-93.37

거래량1.6M

평균 거래량 (30일)1.89M

시가총액$11.21B

베타 (1년)1.20

배당수익률$3.3100

Share Statistics

EPS (TTM)2.65

발행 주식수$151.45M

IPO Date1980-03-17

Employees48,000

CEOChristopher John Nelson

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$15.13B

매출총이익$4.52B

EBITDA$1.27B

순이익$401.9M

Operating Income$1.15B

Total Cash$280.1M

총부채$5.86B

Net Debt$5.58B

총자산$21.24B

Price / Earnings (P/E)27.2

Price / Sales (P/S)0.74

Analyst Forecast

1Y Price Target$86.00

Target High$100.00

Target Low$82.00

상승 여력+19.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수37

매수 43% 보유 51% 매도 5%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS8545021011

Price Chart

SWK

Stanley Black & Decker, Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Manufacturing - Tools & Accessories

53.91 52WK RANGE 93.37

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