WMS — Advanced Drainage Systems, Inc.

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) 은(는) Construction 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $155.62. SharesGrow 점수는 67/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of WMS = $167.11 (+7.4% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 WMS = $204 (+30.8% 상승 여력).

밸류에이션: WMS 트레일링 P/E는 24.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.77.

재무 데이터: 매출은 $2.9B, +1.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $450M, 성장률 +25.2%/yr. 순이익률은 15.5% (건전한). 매출총이익률은 37.7% (+8.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.4B 대비 $93M 자기자본 (D/E 비율 15.39, 높은 레버리지). 유동비율은 3.33 (유동성 양호). 부채비율은 38.6%. 총 자산: $3.7B.

애널리스트 전망: 8 / 22 명의 애널리스트가 평가 WMS 매수 의견 (36%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 59/100 (Partial), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 66/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

$203.50

▲ 30.77% 상승 여력

Average Price Target

22명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Advanced Drainage Systems, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $203.50이며, 최고 전망 $215.00, 최저 전망 $198.00입니다.

Highest Price Target

$215.00

Average Price Target

$203.50

Lowest Price Target

$198.00

WMS SharesGrow 점수 개요

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 59/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 66/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — WMS

~

가치 Partial

59/100

WMS 트레일링 P/E는 24.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.77 — 고평가. Trailing PEG 9.55. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $204, 이는 +31.1% 현재 주가 대비 $156. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

WMS: +1.8%/yr 매출은, +25.2%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

WMS: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 WMS: D/E 비율 15.39 (높은 레버리지), 유동비율은 3.33 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

WMS: 매출총이익률은 37.7% (+8.8 pp 추세), $12B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 66/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 8 / 22 명의 애널리스트가 평가 WMS 매수 의견 (36%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $204 (+31.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

WMS: 순이익률은 15.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위93.915-179.315

거래량865.84K

평균 거래량 (30일)835.29K

시가총액$12.12B

베타 (1년)1.38

배당수익률$0.7200

Share Statistics

EPS (TTM)5.81

발행 주식수$77.55M

IPO Date2014-07-25

Employees5,705

CEODonald Scott Barbour

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.9B

매출총이익$1.09B

EBITDA$657.44M

순이익$450.17M

Operating Income$657.44M

Total Cash$463.32M

총부채$1.43B

Net Debt$962.35M

총자산$3.69B

Price / Earnings (P/E)26.8

Price / Sales (P/S)4.17

Analyst Forecast

1Y Price Target$202.50

Target High$215.00

Target Low$198.00

상승 여력+30.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수22

매수 36% 보유 50% 매도 14%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS00790R1041

Price Chart

WMS

Advanced Drainage Systems, Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Construction

93.92 52WK RANGE 179.32

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