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Swire Pacific Limited SWRAY OTC

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SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Swire Pacific Limited (SWRAY) 은(는) Conglomerates 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $11.09. SharesGrow 점수는 75/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

재무 데이터: 매출은 $90.3B, +0.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $2.9B, 성장률 +81%/yr. 순이익률은 3.2% (얇은). 매출총이익률은 37.3% (-0.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $27.0B 대비 $259.6B 자기자본 (D/E 비율 0.1, 보수적). 유동비율은 0.98 (유동성 부족). 부채비율은 5.7%. 총 자산: $476.4B.

애널리스트 전망: 1 / 1 명의 애널리스트가 평가 SWRAY 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 70/100 (Pass), Future 100/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

SWRAY SharesGrow 점수 개요

75/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SWRAY

SWRAY 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SWRAY: +0.2%/yr 매출은, +81%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SWRAY: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 SWRAY: D/E 비율 0.1 (보수적), 유동비율은 0.98 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SWRAY: 매출총이익률은 37.3% (-0.2 pp 추세), $15B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 1 / 1 명의 애널리스트가 평가 SWRAY 매수 의견 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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SWRAY: 순이익률은 3.2%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위7.77-12

거래량1.02K

평균 거래량 (30일)25.2K

시가총액$15.04B

베타 (1년)0.50

배당수익률$0.4157

Share Statistics

EPS (TTM)2.18

발행 주식수$1.36B

IPO Date1999-04-26

Employees87,000

CEOGuy Martin Coutts Bradley

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$90.31B

매출총이익$33.68B

EBITDA$10.86B

순이익$2.93B

Operating Income$10.86B

Total Cash$23.17B

총부채$27.01B

Net Debt$3.84B

총자산$476.37B

Price / Earnings (P/E)5.1

Price / Sales (P/S)0.17

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수1

매수 100% 보유 0% 매도 0%

기업 정보

국가HK

거래소Other OTC

통화USD

ISINUS8707943028

Price Chart

SWRAY

Swire Pacific Limited ↗ · Other OTC

Industrials • Conglomerates

7.77 52WK RANGE 12.00

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