SharesGrow 7-Criteria Score
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Swire Pacific Limited (SWRAY) 의 후행 P/E는 5.3, 선행 P/E 1.3. 후행 이익수익률은 18.94%, 선행 이익수익률 74.63%. PEG 0.18 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (5.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.18); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (18.94%).
- 선행 P/E 1.3 (후행 대비 하락 5.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.18 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 18.94% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 74.63% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 75/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SWRAY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)5.3
선행 P/E1.3
PEG 비율0.18
선행 PEG0.18
P/B 비율0.00
P/S 비율0.17
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.10
선행 EPS (추정)$8.29
주당 장부가치$0.00
주당 매출$66.56
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률18.94%
Forward Earnings Yield74.63%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$32.05 |
$62.39B |
$9.64B |
15.5% |
| 2017 |
$17.34 |
$80.29B |
$26.07B |
32.5% |
| 2018 |
$15.74 |
$84.61B |
$23.63B |
27.9% |
| 2019 |
$6.00 |
$85.65B |
$9.01B |
10.5% |
| 2020 |
$-6.72 |
$80.03B |
$-10.1B |
-12.6% |
| 2021 |
$3.31 |
$90.8B |
$5.12B |
5.6% |
| 2022 |
$4.20 |
$91.17B |
$6.27B |
6.9% |
| 2023 |
$19.96 |
$94.82B |
$28.85B |
30.4% |
| 2024 |
$3.06 |
$81.97B |
$4.32B |
5.3% |
| 2025 |
$2.10 |
$90.31B |
$2.93B |
3.2% |
