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Tsakos Energy Navigation Limited TNP NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Midstream • GR • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

Tsakos Energy Navigation Limited (TNP) 은(는) Oil & Gas Midstream 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $18.28. SharesGrow 점수는 70/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 TNP = $26 (+42.2% 상승 여력).

재무 데이터: 매출은 $804M, +17.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $175M, 성장률 +71%/yr. 순이익률은 21.8% (강한). 매출총이익률은 34.2% (+33.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.8B 대비 $1.7B 자기자본 (D/E 비율 1.02, 적정). 유동비율은 1.1 (적절). 부채비율은 47.6%. 총 자산: $3.7B.

애널리스트 전망: 11 / 19 명의 애널리스트가 평가 TNP 매수 의견 (58%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 94/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 50/100 (Partial), Future 64/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$26.00

▲ 42.23% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Tsakos Energy Navigation Limited is $26.00.

TNP SharesGrow 점수 개요

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 94/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 50/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — TNP

TNP 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $26, 이는 +42.2% 현재 주가 대비 $18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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TNP: +17.1%/yr 매출은, +71%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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TNP: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 TNP: D/E 비율 1.02 (적정), 유동비율은 1.1 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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TNP: 매출총이익률은 34.2% (+33.9 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 50/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 11 / 19 명의 애널리스트가 평가 TNP 매수 의견 (58%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $26 (+42.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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TNP: 순이익률은 21.8%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위15.8802-31.48

거래량148.76K

평균 거래량 (30일)220.74K

시가총액$539.36M

베타 (1년)-0.13

배당수익률$1.2000

Share Statistics

EPS (TTM)5.03

발행 주식수$29.51M

IPO Date2002-03-05

CEONikolas P. Tsakos

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$804.06M

매출총이익$274.97M

EBITDA$458.57M

순이익$175.27M

Operating Income$229.6M

Total Cash$348.31M

총부채$1.76B

Net Debt$1.42B

총자산$3.71B

Price / Earnings (P/E)3.6

Price / Sales (P/S)0.67

Analyst Forecast

1Y Price Target$26.00

Target High$26.00

Target Low$26.00

상승 여력+42.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수19

매수 58% 보유 42% 매도 0%

기업 정보

국가GR

거래소NYSE

통화USD

ISINBMG9108L1735

Price Chart

TNP

Tsakos Energy Navigation Limited ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Midstream

15.88 52WK RANGE 31.48

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